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BILAN SOCIETE FINANCIERE DE DEVELOPPEMENT DE L AGGLOMERATION D EVRY 2016 Siren 338826332				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	10359909	3213385	7146524	6329554
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	359100		359100	12000
Constructions	1496400	141060	1355341	37560
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	2409571	1618354	791217	872615
Immobilisations en cours	21260		21260	4113
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	17476046	359285	17116761	16382952
Créances rattachées à des participations	6860815		6860815	2786127
Autres titres immobilisés	9694647		9694647	9694647
Prêts	112614		112614	119220
Autres immobilisations financières	63200		63200	89778
TOTAL (I)	48853561	5332083	43521477	36328566
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8305454	85232	8220223	8350822
Autres créances	2226469		2226469	1688765
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	22052356	43149	22009207	20708544
Disponibilités	23981383		23981383	20792720
Charges constatées d’avance	59799		59799	58406
TOTAL (II)	56625461	128381	56497081	51599257
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	105479022	5460464	100018558	87927823
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	554128		554128	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	3122748		3122748	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	55413		55013	
Réserves statutaires ou contractuelles	105167		105167	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	61323753		54649335	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12944243		12042933	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	76235269		68659141	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	273916		230210	
Provisions pour charges	113857		114777	
TOTAL (III)	387773		344987	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			118020	
Emprunts et dettes financières divers (4)	7592		451	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50815		40600	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13664638		10178528	
Dettes fiscales et sociales	7342365		6411848	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1458964		1335759	
Produits constatés d’avance (2)	732639		838488	
TOTAL (IV)	23395516		18923695	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	100018558		87927823	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	68611779		68611779	62244471
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16967	8551
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			264475	253815
Autres produits			7	584
Total des produits d’exploitation (I)			68893228	62507421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			7885095	6554260
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			7885095	6554260
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			7885095	6554260
Impôts, taxes et versements assimilés			892670	829693
Salaires et traitements			8105608	7508177
Charges sociales			3928496	3759734
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1441782	1070777
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				89005
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			85232	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			112000	20000
Autres charges			54354	26844
Total des charges d’exploitation (II) 			50546261	44799775
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18346967	17707646
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2722861	2289542
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			506723	523152
Reprises sur provisions et transferts de charges			63791	73360
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			771661	873050
Total des produits financiers (V)			4065036	3759104
Dotations financières sur amortissements et provisions				89005
Intérêts et charges assimilées				196
Différences négatives de change			591437	979895
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			591437	1069096
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3473599	2690007
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			84000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2000		84000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	7417		57682	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			50000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	7417		107682	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-5417		-23682	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	1854191		1839763	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	7016714		6491275	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	72960264		66350525	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	60016021		54307592	
BENEFICE OU PERTE	12944243		12042933	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8572451		1831074
Total Immobilisations corporelles		2319927		2042017
Total Immobilisations financières		29432009		4894288
Total Général		40324387		8767379
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			43616	10359909
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			75612	4286331
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			118976	34207321
Total Général			238205	48853561
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2242897	1014104	43616	3213385
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1393639	427678	61903	1759414
AMORTISSEMENTS Total Général	3636537	1441782	105519	4972799
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	6860815	4134895		
Prêts	112614	30203		
Autres immobilisations financières	63200	63200		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8305454			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	361			
Impôts sur les bénéfices	87793			
T. V. A.	2136734			
Autres impôts, taxes versements assimilés	1582			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	59799			
TOTAL ETAT DES CREANCES	17628351	13764553	3863798	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	7592		7592	
Fournisseurs et comptes rattachés	13664638	7711076	2164932	
Personnel et comptes rattachés	2554088	2554088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	2047894	2047894		
Impôts sur les bénéfices	519524	519524		
T.V.A.	1997105	1997105		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	223754	223754		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1458964	1458964		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	732639	732639		
TOTAL – ETAT DES DETTES	23395516	17434362	2172524	3788630
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel