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BILAN SOCIETE D'ECONOMIE MIXTE D'AMENAGEMENT DE GARDANNE ET SA REGION 2018 Siren 338826555				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	257858		257858	257858
Constructions	4191462	3785305	406157	552924
Installations techniques, matériel et outillage industriels	653803	509836	143966	153052
Autres immobilisations corporelles	84962	73194	11768	11530
Immobilisations en cours	50000		50000	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	760000		760000	760000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1888		1888	1888
Autres immobilisations financières	7192		7192	
TOTAL (I)	6007165	4368335	1638830	1737251
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1567542		1567542	1663877
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				8291
Clients et comptes rattachés	2731840	14590	2717250	1190096
Autres créances	453224		453224	156902
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	2335838		2335838	2263308
Disponibilités	3283357		3283357	2580028
Charges constatées d’avance	24549		24549	33477
TOTAL (II)	10396350	14590	10381760	7895979
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	16403514	4382925	12020589	9633230
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	305000		305000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	25916		25916	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30500		30500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4010402		1327902	
Report à nouveau	90		2244035	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	43513		438555	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4415421		4371908	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	3180000		1640000	
TOTAL (III)	3180000		1640000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3000000		2004330	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	323004		335485	
Dettes fiscales et sociales	316756		564707	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	258089		45480	
Produits constatés d’avance (2)	527320		671320	
TOTAL (IV)	4425168		3621322	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	12020589		9633230	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1425168		1621322	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6687598		6687598	6374987
Chiffres d’affaires nets	6687598		6687598	6374987
				
Production stockée			-96335	140846
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			38710	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			159222	1373123
Autres produits			20	119
Total des produits d’exploitation (I)			6789215	7889075
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3463	3618
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			3147051	3191957
Impôts, taxes et versements assimilés			1375411	1338997
Salaires et traitements			453622	422053
Charges sociales			228236	210767
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			213321	558663
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				590
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			1540000	1640000
Autres charges			502	598
Total des charges d’exploitation (II) 			6961606	7367243
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-172391	521832
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			72338	68281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			72338	68281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				6300
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				6300
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			72338	61981
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-100052	583814
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	103110		25913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	103110		25913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	356		11443	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	356		11443	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	102754		14469	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-40811		159728	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6964664		7983269	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6921151		7544714	
BENEFICE OU PERTE	43513		438555	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8276		8100	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	159222		153123	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		5130377		107707
Total Immobilisations financières		761888		7192
Total Général		5892265		114899
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				5238085
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				769080
Total Général				6007165
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4155014	213321		4368335
AMORTISSEMENTS Total Général	4155014	213321		4368335
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				2515000
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				665000
Total Provisions pour risques et charges	1640000	1540000		3180000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	14590			14590
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	14590			14590
TOTAL GENERAL	1654590	1540000		3194590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1540000		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1888		1888	
Autres immobilisations financières	7192		7192	
Clients douteux ou litigieux	17891	17891		
Autres créances clients	2713950	2713950		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9720	9720		
Impôts sur les bénéfices	232372	232372		
T. V. A.	77752	77752		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	62674	62674		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	70705	70705		
Charges constatées d’avance	24549	24549		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3218693	3209613	9080	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	3000000		3000000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	323004	323004		
Personnel et comptes rattachés	13378	13378		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46225	46225		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	234182	234182		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	22970	22970		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	258089	258089		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	527320	527320		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4425168	1425168	3000000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	3000000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	2488550		2502677	
Location, charges locatives et de copropriété	19588		19332	
Personnel extérieur à l’entreprise	74554		80385	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	138584		159504	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	425776		440112	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	3147051		3202009	
Taxe professionnelle	3859		3891	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1371552		1335106	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1375411		1338997	
Montant de la TVA. collectée	1387516		852201	
Total TVA. déductible sur biens et services	1582809		766865	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10