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BILAN SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS 2021 Siren 338809213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	383		383	378
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	459		459	454
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	84003		84003	58569
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	563830	23214	540616	462173
Autres créances	60404		60404	315674
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6775		6775	6775
Disponibilités	556487		556487	620297
Charges constatées d’avance	17030		17030	42166
TOTAL (II)	1288528	23214	1265314	1505654
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1288988	23214	1265774	1506109
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513		2513	
Report à nouveau	141936		138769	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	31973		3167	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	218346		186373	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	894		1081	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	10142		473053	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	134576		143931	
Dettes fiscales et sociales	400825		377566	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	500991		324106	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1047428		1319736	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1265774		1506109	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1047428		1319736	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2052317		2052317	1743354
Chiffres d’affaires nets	2052317		2052317	1743354
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			112802	91549
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			51117	41720
Autres produits			5262	459
Total des produits d’exploitation (I)			2221498	1877082
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			238367	144018
Variation de stock (marchandises)			-25434	17278
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41853	37178
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			634061	567896
Impôts, taxes et versements assimilés			75756	49134
Salaires et traitements			982872	945665
Charges sociales			207143	99028
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			24063	19745
Total des charges d’exploitation (II) 			2178681	1879941
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			42817	-2859
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3861	1734
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	6
Total des produits financiers (V)			3867	1740
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3867	1740
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			46684	-1119
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	252		4287	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			3252	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	252		7538	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14963		3252	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	14963		3252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-14711		4287	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2225617		1886360	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2193644		1883193	
BENEFICE OU PERTE	31973		3167	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		449		
Total Général		449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23338		124	23214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23338		124	23214
TOTAL GENERAL	23338		124	23214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			124	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	27857	27857		
Autres créances clients	535974	535974		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	127	127		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	47185	47185		
T. V. A.	7645	7645		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5447	5447		
Charges constatées d’avance	17030	17030		
TOTAL ETAT DES CREANCES	641340	641340		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	894	894		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	134576	134576		
Personnel et comptes rattachés	74049	74049		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	133169	133169		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	185620	185620		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7988	7988		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	500991	500991		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1037286	1037286		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51443		43061	
Location, charges locatives et de copropriété	110065		107246	
Personnel extérieur à l’entreprise			914	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	56052		34883	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	9833		6927	
Autres comptes	406668		374865	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	634061		567896	
Taxe professionnelle	7610		6858	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	68146		42276	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	75756		49134	
Montant de la TVA. collectée	326834		390634	
Total TVA. déductible sur biens et services	142229		121832	
Effectif moyen du personnel	32			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	32