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BILAN SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS 2020 Siren 338809213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	378		378	373
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	454		454	449
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	58569		58569	75847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	485511	23338	462173	694117
Autres créances	315674		315674	163404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6775		6775	6775
Disponibilités	620297		620297	229476
Charges constatées d’avance	42166		42166	55989
TOTAL (II)	1528992	23338	1505654	1225608
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1529447	23338	1506109	1226057
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513		2513	
Report à nouveau	138769		115409	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3167		23359	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	186373		183205	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			3252	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			3252	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1081		1034	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	473053		9522	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	143931		133280	
Dettes fiscales et sociales	377566		355406	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	324106		540358	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1319736		1039600	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1506109		1226057	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1319736		1039600	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1743354		1743354	2226031
Chiffres d’affaires nets	1743354		1743354	2226031
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			91549	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			41720	36128
Autres produits			459	76
Total des produits d’exploitation (I)			1877082	2272235
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144028	220007
Variation de stock (marchandises)			17278	-2523
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			37178	52816
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			567896	664267
Impôts, taxes et versements assimilés			49134	47605
Salaires et traitements			945665	944720
Charges sociales			99028	305324
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			19745	16324
Total des charges d’exploitation (II) 			1879941	2248540
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-2859	23695
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1734	1885
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	6
Total des produits financiers (V)			1740	1892
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1740	1892
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1119	25587
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4287		1025	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	3252			
Total des produits exceptionnels (VII)	7538		1025	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3252			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			3252	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3252		3252	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4287		-2227	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1886360		2275151	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1883193		2251792	
BENEFICE OU PERTE	3167		23359	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	41720		36128	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	19644		16299	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		449		
Total Général		449		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449
Total Général				449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	3252		3252	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23338			23338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23338			23338
TOTAL GENERAL	26590		3252	23338
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			3252	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	28005	28005		
Autres créances clients	457506	457506		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	115022	115022		
Impôts sur les bénéfices	102637	102637		
T. V. A.	78969	78969		
Autres impôts, taxes versements assimilés	652	652		
Divers	2968	2968		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	15427	15427		
Charges constatées d’avance	42166	42166		
TOTAL ETAT DES CREANCES	843428	843428		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1081	1081		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	143931	143931		
Personnel et comptes rattachés	90593	90593		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	143187	143187		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	138822	138822		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4964	4964		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	324106	324106		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	846683	846683		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	43061		51408	
Location, charges locatives et de copropriété	107246		110153	
Personnel extérieur à l’entreprise	914		6144	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	34883		70761	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6927		6066	
Autres comptes	374865		419735	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	567896		664267	
Taxe professionnelle	6858		9501	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	42276		38104	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49134		47605	
Montant de la TVA. collectée	390634		370465	
Total TVA. déductible sur biens et services	121832		144407	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel