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BILAN SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS 2019 Siren 338809213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	373		373	367
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	449		449	443
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	75847		75847	73323
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	717455	23338	694117	615506
Autres créances	163404		163404	312395
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6775		6775	6775
Disponibilités	229476		229476	470362
Charges constatées d’avance	55989		55989	49029
TOTAL (II)	1248946	23338	1225608	1527390
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1249395	23338	1226057	1527833
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513		2513	
Report à nouveau	115409		119344	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	23359		-3935	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	183205		159846	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	3252			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	3252			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1034		1159	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9522		455399	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	133280		119864	
Dettes fiscales et sociales	355406		350303	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	540358		441261	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1039600		1367987	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1226057		1527833	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1039600		1367987	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2226031		2226031	2292305
Chiffres d’affaires nets	2226031		2226031	2292305
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10000	10000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			36128	45296
Autres produits			76	51
Total des produits d’exploitation (I)			2272235	2347653
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			220007	235160
Variation de stock (marchandises)			-2523	3900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			52816	53582
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			664267	673947
Impôts, taxes et versements assimilés			47605	48606
Salaires et traitements			944720	978901
Charges sociales			305324	326480
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11669
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			16324	15880
Total des charges d’exploitation (II) 			2248540	2348132
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			23695	-479
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1885	2146
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			6	5
Total des produits financiers (V)			1892	2152
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1892	2152
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25587	1672
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1025		518	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1025		518	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			8253	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	3252			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	3252		8253	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2227		-7735	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			-2128	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2275151		2350323	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2251792		2354257	
BENEFICE OU PERTE	23359		-3935	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	36128		44671	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	16299		15842	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				449
Total Général				449
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				449
Total Général				449
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				3252
Total Provisions pour risques et charges		3252		3252
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23338			23338
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23338			23338
TOTAL GENERAL	23338	3252		26590
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		3252		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux	28005	28005		
Autres créances clients	689449	689449		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	3240	3240		
Impôts sur les bénéfices	146925	146925		
T. V. A.	10681	10681		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	285	285		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2274	2274		
Charges constatées d’avance	55989	55989		
TOTAL ETAT DES CREANCES	936924	936924		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1034	1034		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	133280	133280		
Personnel et comptes rattachés	83932	83932		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	137110	137110		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	128059	128059		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6305	6305		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	540358	540358		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1030078	1030078		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	51408		43363	
Location, charges locatives et de copropriété	110153		119559	
Personnel extérieur à l’entreprise	6144		8232	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	70761		67424	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	6066		6594	
Autres comptes	419735		428775	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	664267		673947	
Taxe professionnelle	9501		9494	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	38104		39112	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	47605		48606	
Montant de la TVA. collectée	370465		439178	
Total TVA. déductible sur biens et services	144407		141855	
Effectif moyen du personnel	33			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel	33