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BILAN SAEM GESTION ANIMATION PARC DE LOISIRS 2016 Siren 338809213				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles				
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	358		358	354
Prêts				
Autres immobilisations financières	76		76	76
TOTAL (I)	434		434	430
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	62784		62784	66293
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	670307		670307	517487
Autres créances	153179		153179	115476
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	6775		6775	6775
Disponibilités	608135		608135	370384
Charges constatées d’avance	53616		53616	19186
TOTAL (II)	1554795		1554795	1095601
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1555229		1555229	1096031
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	38112		38112	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811		3811	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2513		2513	
Report à nouveau	44738		24791	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	49340		19947	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	138515		89175	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	996		893	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	570470		2756	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	130771		100755	
Dettes fiscales et sociales	329411		322447	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	381528		580005	
Produits constatés d’avance (2)	3538			
TOTAL (IV)	1416714		1006856	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1555229		1096031	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1416714		1006856	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2196113		2196113	2226195
Chiffres d’affaires nets	2196113		2196113	2226195
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			11500	18000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21939	25097
Autres produits			51	536
Total des produits d’exploitation (I)			2229603	2269827
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			221589	233029
Variation de stock (marchandises)			3509	-8960
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			44424	44091
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			776023	853414
Impôts, taxes et versements assimilés			49797	33930
Salaires et traitements			808733	823053
Charges sociales			256912	259133
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements				
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			20752	13395
Total des charges d’exploitation (II) 			2181739	2251086
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47864	18741
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			4	6
Total des produits financiers (V)			4	6
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4	6
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47868	18747
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-1472		-1200	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2229608		2269834	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2180267		2249886	
BENEFICE OU PERTE	49340		19947	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	21939		25097	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	20391		12625	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2561		
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières		430		4
Total Général		2991		4
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2561	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				434
Total Général			2561	434
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2561		2561	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général	2561		2561	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	76	76		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	670307			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	138181			
T. V. A.	11720			
Autres impôts, taxes versements assimilés	500			
Divers	49			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2729			
Charges constatées d’avance	53616			
TOTAL ETAT DES CREANCES	877177	877177		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	996	996		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	130771	130771		
Personnel et comptes rattachés	81998	81998		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	117167	117167		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	119501	119501		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10745	10745		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	381528	381528		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3538	3538		
TOTAL – ETAT DES DETTES	846244	846244		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	154178		189577	
Location, charges locatives et de copropriété	120294		123548	
Personnel extérieur à l’entreprise	27114		9685	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	62605		28231	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages	4249		5162	
Autres comptes	407583		497212	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	776023		853414	
Taxe professionnelle	9164		10046	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	40633		23884	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	49797		33930	
Montant de la TVA. collectée	-52168		472476	
Total TVA. déductible sur biens et services	5015		171092	
Effectif moyen du personnel	31		28	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	31		28