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BILAN PASSERAT JEROME ET PHILIPPE 2021 Siren 338870033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2287		2287	2287
Immobilisations incorporelles – Autres	115	115		
Immobilisations corporelles	424758	348272	76486	64205
Immobilisations financières	997		997	989
Total Actif Immobilisé	428157	348387	79770	67481
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	12730		12730	14560
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1914		1914	1500
Créances – Clients et comptes rattachés	106325		106325	88296
Créances – Autres	11388		11388	2358
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	57069		57069	38168
Caisse				
Charges constatées d’avance	1595		1595	2225
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	191021		191021	147108
Total général Actif	619178			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			14483	14483
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1448	1448
Réserves réglementées				
Autres réserves			58131	100515
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			17621	-42384
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			91682	74061
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			33072	51433
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			610	2400
Fournisseurs et comptes rattachés			58606	45169
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1940		
Autres dettes			86820	41525
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			179108	140527
Total général Passif			270790	214589
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29899	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			9917	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	506323		455857	
Production stockée	-650		-8100	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1677		3094	
Autres produits	124		2791	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	507473		453641	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	176881		160740	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1180		1027	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	84498		70135	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	7959		7957	
Rémunérations du personnel 	148266		150575	
Charges sociales	62814		65979	
Dotations aux amortissements	17610		38312	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	13		153	
Total des charges d’exploitation	499220		494878	
Résultat d’exploitation	8254		-41237	
Produits financiers	9		9	
Produits exceptionnels	9917			
Charges financières	558		1141	
Charges exceptionnelles			15	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	17621		-42384	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	48551			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	43729			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2665	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			27226	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			421062	
Total Immobilisations (Augmentations)			29899	
Total Immobilisations (Diminutions)			22805	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			9917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			9917	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			48551	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			43729	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel