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BILAN PASSERAT JEROME ET PHILIPPE 2020 Siren 338870033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2287		2287	2287
Immobilisations incorporelles – Autres	115	115		54
Immobilisations corporelles	417672	353467	64205	96736
Immobilisations financières	989		989	981
Total Actif Immobilisé	421062	353582	67481	100057
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	14560		14560	23687
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1500		1500	
Créances – Clients et comptes rattachés	88296		88296	77306
Créances – Autres	2358		2358	18375
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	38168		38168	46725
Caisse				
Charges constatées d’avance	2225		2225	1000
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	147108		147108	167093
Total général Actif	568170			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 2019
Capital social ou individuel			14483	14483
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1448	1448
Réserves réglementées				
Autres réserves			100515	103908
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-42384	1607
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			74061	121446
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			51433	69571
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2400	400
Fournisseurs et comptes rattachés			45169	50669
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1650		
Autres dettes			41525	25065
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			140527	145705
Total général Passif			214589	267151
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			33018	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			5735	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T2019	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	455857		455657	
Production stockée	-8100		-2879	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	3094			
Autres produits	2791		3002	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	453641		455780	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	160740		148116	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1027		175	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	70135		60621	
(dont taxe professionnelle)	656			
Impôts, taxes et versements assimilés	7957		8799	
Rémunérations du personnel 	150575		145207	
Charges sociales	65979		56907	
Dotations aux amortissements	38312		39949	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	153		922	
Total des charges d’exploitation	494878		460698	
Résultat d’exploitation	-41237		-4918	
Produits financiers	9		10	
Produits exceptionnels			8000	
Charges financières	1141		1235	
Charges exceptionnelles	15		250	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-42384		1607	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	49787			
Effectif moyen du personnel	4			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	39567			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			5727	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			8	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			415327	
Total Immobilisations (Augmentations)			5735	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			49787	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			39567	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel