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BILAN PASSERAT JEROME ET PHILIPPE 2019 Siren 338870033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2287		2287	2287
Immobilisations incorporelles – Autres	115	61	54	
Immobilisations corporelles	411945	315209	96736	86998
Immobilisations financières	981		981	971
Total Actif Immobilisé	415327	315270	100057	90256
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23687		23687	26741
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	77306		77306	93553
Créances – Autres	18375		18375	20553
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46725		46725	59100
Caisse				
Charges constatées d’avance	1000		1000	1606
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	167093		167093	201553
Total général Actif	582420			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amortissement année 2019	Net année 2019	Net année 2018
Capital social ou individuel			14483	14483
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1448	1448
Réserves réglementées				
Autres réserves			103908	106092
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1607	2816
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			121446	124839
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			69571	52927
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			400	36900
Fournisseurs et comptes rattachés			50669	50083
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		647		
Autres dettes			25065	27061
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			145705	166971
Total général Passif			267151	291809
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019		Exercice precédent T2018	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	455657		489875	
Production stockée	-2879		4510	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3002		1407	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	455780		495793	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	148116		147433	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	175		44	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	60621		74615	
(dont taxe professionnelle)	509			
Impôts, taxes et versements assimilés	8799		7983	
Rémunérations du personnel 	145207		150150	
Charges sociales	56907		74422	
Dotations aux amortissements	39949		38619	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	922		34	
Total des charges d’exploitation	460698		493299	
Résultat d’exploitation	-4918		2494	
Produits financiers	10		3738	
Produits exceptionnels	8000		22940	
Charges financières	1235		1683	
Charges exceptionnelles	250		24673	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1607		2816	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	55402			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	36822			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2019	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			115	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			45500	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			4126	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			386576	
Total Immobilisations (Augmentations)			49751	
Total Immobilisations (Diminutions)			21000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			8000	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2019	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			55402	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			36822	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel