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BILAN PASSERAT JEROME ET PHILIPPE 2018 Siren 338870033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2287		2287	2287
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	383319	296320	86998	97117
Immobilisations financières	971		971	961
Total Actif Immobilisé	386576	296320	90256	100364
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26741		26741	22275
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	93553		93553	74249
Créances – Autres	20553		20553	12712
Valeurs mobilières de placement				21596
Disponibilités	59100		59100	29916
Caisse				
Charges constatées d’avance	1606		1606	1290
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	201553		201553	162038
Total général Actif	588130			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			14483	14483
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1448	1448
Réserves réglementées				
Autres réserves			106092	109339
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			2816	1753
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			124839	127022
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			52927	58178
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			36900	2400
Fournisseurs et comptes rattachés			50083	36320
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2425		
Autres dettes			27061	38481
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			166971	135380
Total général Passif			291809	262402
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			24737	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			28511	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1250	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	446833			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	489875		546350	
Production stockée	4510		-1110	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1407		2866	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	495793		548106	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	147433		177934	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	44		-75	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	74615		70628	
(dont taxe professionnelle)	1409			
Impôts, taxes et versements assimilés	7983		7601	
Rémunérations du personnel 	150150		163468	
Charges sociales	74422		82162	
Dotations aux amortissements	38619		34898	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	34		3081	
Total des charges d’exploitation	493299		539696	
Résultat d’exploitation	2494		8410	
Produits financiers	3738		8	
Produits exceptionnels	22940			
Charges financières	1683		2091	
Charges exceptionnelles	24673		4575	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	2816		1753	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	43937			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	37952			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles			1631	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			3928	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			24573	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			10	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			404383	
Total Immobilisations (Augmentations)			28511	
Total Immobilisations (Diminutions)			46317	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			1250	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			43937	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			37952	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel