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BILAN PASSERAT JEROME ET PHILIPPE 2016 Siren 338870033				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	2287		2287	2287
Immobilisations incorporelles – Autres	1631	1631		
Immobilisations corporelles	398785	267489	131296	139130
Immobilisations financières	953		953	953
Total Actif Immobilisé	403656	269121	134535	142370
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	23310		23310	46322
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80251		80251	74669
Créances – Autres	12001		12001	13688
Valeurs mobilières de placement	21596		21596	21596
Disponibilités	54988		54988	58535
Caisse				
Charges constatées d’avance	1639		1639	1586
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	193784		193784	216397
Total général Actif	597440			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			14483	14483
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1448	1448
Réserves réglementées				
Autres réserves			117688	126477
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1651	2211
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135269	144619
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			87781	93418
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			7900	19595
Fournisseurs et comptes rattachés			54528	73875
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1848		
Autres dettes			42841	27261
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			193050	214148
Total général Passif			328319	358766
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58154	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			23980	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	557516		575340	
Production stockée	-22905		18358	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	921		2290	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	535532		595988	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	172137		209793	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	107		-4959	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	77913		81510	
(dont taxe professionnelle)	711			
Impôts, taxes et versements assimilés	10732		11504	
Rémunérations du personnel 	165076		159785	
Charges sociales	70669		89258	
Dotations aux amortissements	31815		40036	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2710		659	
Total des charges d’exploitation	531159		587587	
Résultat d’exploitation	4372		8401	
Produits financiers			10	
Produits exceptionnels			29000	
Charges financières	2158		2922	
Charges exceptionnelles	563		31354	
Impôts sur les bénéfices			925	
Bénéfice ou perte	1651		2211	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			576	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			600	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			22805	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			379675	
Total Immobilisations (Augmentations)			23980	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel