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BILAN CARISAN GESTION 2021 Siren 338812886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14418	10895	3523	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1327228	118209	1209019	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1341736	129104	1212632	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1551		1551	
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	762263	50645	711617	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	972712	5785	966927	
Disponibilités	115677		115677	
Charges constatées d’avance	2782		2782	
TOTAL (II)	1854984	56430	1798554	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3196720	185534	3011186	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	137120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239558			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13712			
Réserves statutaires ou contractuelles	2273338			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	609			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	87061			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2751399			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	154090			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2989			
Dettes fiscales et sociales	102188			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	520			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	259787			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3011186			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	609			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	259787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	154090			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	110		110	
Production vendue biens				
Production vendue services	132000		132000	
Chiffres d’affaires nets	132110		132110	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			7870	
Autres produits			915	
Total des produits d’exploitation (I)			140895	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			113	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			25909	
Impôts, taxes et versements assimilés			2114	
Salaires et traitements			90883	
Charges sociales			35590	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			644	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			14290	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1072	
Total des charges d’exploitation (II) 			170616	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-29721	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			26645	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24275	
Reprises sur provisions et transferts de charges			40379	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			66481	
Total des produits financiers (V)			158280	
Dotations financières sur amortissements et provisions			39287	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			39287	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			118993	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			89272	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32005			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	32005			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12116			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12116			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19889			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	22099			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	331180			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	244118			
BENEFICE OU PERTE	87061			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	7870			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14075		3349
Total Immobilisations financières		1339018		
Total Général		1353093		3349
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3006	14418
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			11700	1327318
Total Général			14706	1341736
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	12841	644	2590	10895
AMORTISSEMENTS Total Général	12841	644	2590	10895
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				118209
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	77234	20075	40879	56430
Total Provisions pour dépréciation	161940	53577	40879	174638
TOTAL GENERAL	161940	53577	40879	174638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		14290		
                                             - Financières		39287	40879	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4106	4106		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	654612	654612		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	103545	103545		
Charges constatées d’avance	2782	2782		
TOTAL ETAT DES CREANCES	765135	765045	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2989	2989		
Personnel et comptes rattachés	5157	5157		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10181	10181		
Impôts sur les bénéfices	23614	23614		
T.V.A.	2200	2200		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	61036	61036		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	154090	154090		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	520	520		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	259787	259787		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	2