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BILAN CARISAN GESTION 2019 Siren 338812886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	14088	12743	1345	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1356978	84706	1272272	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1371156	97449	1273706	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2106		2106	
Autres créances	705638	35672	669967	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	696604	45225	651380	
Disponibilités	341823		341823	
Charges constatées d’avance	945		945	
TOTAL (II)	1747116	80896	1666220	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3118272	178346	2939926	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239558			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13712			
Réserves statutaires ou contractuelles	2344708			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	609			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	149092			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2884799			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21773			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	10900			
Dettes fiscales et sociales	20057			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2398			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	55127			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2939926			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	609			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	55127			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	133410		133410	
Chiffres d’affaires nets	133410		133410	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			12774	
Autres produits			630	
Total des produits d’exploitation (I)			146815	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			30708	
Impôts, taxes et versements assimilés			1493	
Salaires et traitements			85472	
Charges sociales			33458	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			913	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			465	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2728	
Total des charges d’exploitation (II) 			155236	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8421	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			1804	
Autres intérêts et produits assimilés			14081	
Reprises sur provisions et transferts de charges			76912	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			17175	
Total des produits financiers (V)			109972	
Dotations financières sur amortissements et provisions			90974	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			55735	
Total des charges financières (VI)			146709	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-36737	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-45158	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	390818			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	390818			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	195039			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	195039			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	195779			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1529			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	647605			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	498513			
BENEFICE OU PERTE	149092			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	11397			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	618			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		16583		1170
Total Immobilisations financières		1551818		
Total Général		1568400		1170
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			3665	14088
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			194750	1357068
Total Général			198415	1371156
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	15207	913	3376	12743
AMORTISSEMENTS Total Général	15207	913	3376	12743
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				84706
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1377		1377	
Autres provisions pour dépréciation	112119	45689	76912	80896
Total Provisions pour dépréciation	152452	91439	78289	165602
TOTAL GENERAL	152452	91439	78289	165602
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		465	1377	
                                             - Financières		90974	76912	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2106	2106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4265	4265		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	458768	458768		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	242605	242605		
Charges constatées d’avance	945	945		
TOTAL ETAT DES CREANCES	708779	708689	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	10900	10900		
Personnel et comptes rattachés	3427	3427		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10536	10536		
Impôts sur les bénéfices	2283	2283		
T.V.A.	2692	2692		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1118	1118		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	21773	21773		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2398	2398		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	55127	55127		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	2		2	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	2		2