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BILAN CARISAN GESTION 2016 Siren 338812886				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	15190	14222	968	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1551728	59477	1492250	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90		90	
TOTAL (I)	1567008	73700	1493308	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2196	918	1278	
Autres créances	478051	7817	470234	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	770771	47477	723295	
Disponibilités	44028		44028	
Charges constatées d’avance	2256		2256	
TOTAL (II)	1297303	56212	1241091	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2864311	129912	2734399	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	137120			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	239558			
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	13712			
Réserves statutaires ou contractuelles	2295690			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	609			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-2831			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-2163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2681695			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	16626			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	4362			
Dettes fiscales et sociales	30399			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1317			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	52704			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2734399			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme	609			
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	52704			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	120000		120000	
Chiffres d’affaires nets	120000		120000	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			9080	
Autres produits			198	
Total des produits d’exploitation (I)			129277	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			18057	
Impôts, taxes et versements assimilés			1511	
Salaires et traitements			79286	
Charges sociales			34336	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			771	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			156	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8461	
Total des charges d’exploitation (II) 			142578	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-13301	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			5984	
Autres intérêts et produits assimilés			18384	
Reprises sur provisions et transferts de charges			28806	
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			30218	
Total des produits financiers (V)			83392	
Dotations financières sur amortissements et provisions			47477	
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			12041	
Total des charges financières (VI)			59518	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			23874	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			10573	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	10000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	10000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-10000			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2736			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	212669			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	214832			
BENEFICE OU PERTE	-2163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3835			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	113			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		14579		612
Total Immobilisations financières		1561818		
Total Général		1576396		612
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				15190
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			10000	1551818
Total Général			10000	1567008
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13451	771		14222
AMORTISSEMENTS Total Général	13451	771		14222
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				59477
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1162		244	918
Autres provisions pour dépréciation	41467	47633	33806	55294
Total Provisions pour dépréciation	102107	47633	34050	115689
TOTAL GENERAL	102107	47633	34050	115689
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		156	5244	
                                             - Financières		47477	28806	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	90			
Clients douteux ou litigieux	2196			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	3584			
T. V. A.	2316			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	433771			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38379			
Charges constatées d’avance	2256			
TOTAL ETAT DES CREANCES	482593	482503	90	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	4362	4362		
Personnel et comptes rattachés	9603	9603		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	17701	17701		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2000	2000		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1095	1095		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	16626	16626		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1317	1317		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	52704	52704		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel