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BILAN A.E.R. 2018 Siren 338860141				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12827	12827		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	101964	97283	4681	9860
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4273		4273	11759
TOTAL (I)	119064	110110	8954	21619
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2225		2225	
Clients et comptes rattachés	126447	12911	113535	154796
Autres créances	17181		17181	43543
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	9632		9632	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	155485	12911	142573	198339
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	274548	123021	151527	219958
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	114000		114000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	12228		12228	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-8056		13354	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-58731		-21410	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	59441		118172	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			6116	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24000			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9991		26900	
Dettes fiscales et sociales	53445		68771	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4650			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	92086		101787	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	151527		219958	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92086		101787	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			6116	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	287389		287389	348881
Chiffres d’affaires nets	287389		287389	348881
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				837
Autres produits				133
Total des produits d’exploitation (I)			287389	349851
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2184	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			114106	118795
Impôts, taxes et versements assimilés			3810	2747
Salaires et traitements			128136	155183
Charges sociales			48262	52860
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5179	5829
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9693	3218
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			33601	32000
Total des charges d’exploitation (II) 			344973	370633
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-57585	-20782
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1146	628
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1146	628
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1146	-628
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-58731	-21410
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	287389		349851	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	346119		371261	
BENEFICE OU PERTE	-58731		-21410	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			837	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		12827		
Total Immobilisations corporelles		101964		
Total Immobilisations financières		11759		
Total Général		126549		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				12827
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				101964
Prêts et immobilisations financières			7485	
Total Immobilisations financières			7485	4273
Total Général			7485	119064
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12827			12827
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	92104	5179		97283
AMORTISSEMENTS Total Général	104930	5179		110110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	3218	9693		12911
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	3218	9693		12911
TOTAL GENERAL	3218	9693		12911
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9693		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4273			
Clients douteux ou litigieux	15486			
Autres créances clients	110961			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	7397			
Impôts sur les bénéfices	2308			
T. V. A.	6076			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1400			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	147901	143628	4273	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9991	9991		
Personnel et comptes rattachés	8000	8000		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	14343	14343		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	29602	29602		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1500	1500		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24000	24000		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4650	4650		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	92086	92086		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	70677		50913	
Location, charges locatives et de copropriété			28148	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7053		196	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	36377		39539	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	114106		118795	
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3810		2747	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	3810		2747	
Montant de la TVA. collectée	68919		61487	
Total TVA. déductible sur biens et services	22139		18856	
Effectif moyen du personnel	2			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	2