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BILAN SARL ETS QUARGNUL 2017 Siren 338811631
ACTIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 1490 1490
Fonds commercial 208617 208617 208617
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 126294 126294 1056
Installations techniques, matériel et outillage industriels 67317 64453 2863 7738
Autres immobilisations corporelles 339819 234625 105193 76073
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence 20 20 20
Autres participations
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 2000 2000 2000
Prêts
Autres immobilisations financières 9600 9600 9600
TOTAL (I) 755159 426863 328295 305106
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 155786 155786 202770
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 579417 203 579214 468768
Autres créances 19165 19165 22793
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 970139 970139 1082560
Charges constatées d’avance 2431 2431 3202
TOTAL (II) 1726940 203 1726737 1780095
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2482099 427067 2055032 2085201
PASSIF Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Capital social ou individuel 100000 100000
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 10000 10000
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 842770 703087
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 161890 149683
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 1114661 962770
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges 144048 144048
TOTAL (III) 144048 144048
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 52873 84053
Emprunts et dettes financières divers (4) 24896 78546
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 496862 645069
Dettes fiscales et sociales 157308 128532
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 64381 42181
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 796323 978382
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2055032 2085201
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 6301488 5379134
Production vendue biens
Production vendue services 83463 78945
Chiffres d’affaires nets 6384952 5458079
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 7054 47672
Autres produits 624 1336
Total des produits d’exploitation (I) 6392632 5507088
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 5244564 4361243
Variation de stock (marchandises) 46983 34592
Achats de matières premières et autres approvisionnements 4456 2630
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 294407 303110
Impôts, taxes et versements assimilés 17759 17411
Salaires et traitements 418135 416680
Charges sociales 78751 67711
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 48801 57399
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1820
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 22226 25168
Total des charges d’exploitation (II) 6176087 5287769
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 216544 219319
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés 2939 7557
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 2939 7557
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 3748 4002
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 3748 4002
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -808 3555
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 215736 222874
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital 11000 17500
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 11000 17500
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 495 29420
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital 791 317
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 1286 29738
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) 9713 -12238
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 63559 60953
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 6406571 5532146
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 6244681 5382462
BENEFICE OU PERTE 161890 149683
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210107
Total Immobilisations corporelles 465947 72782
Total Immobilisations financières 11620
Total Général 687675 72782
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 210107
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 5298 533431
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 11620
Total Général 5298 755159
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1490 1490
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 381079 48801 4507 425373
AMORTISSEMENTS Total Général 382569 48801 4507 426863
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges 144048
Total Provisions pour risques et charges 144048 144048
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 5657 5454 203
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 5657 5454 203
TOTAL GENERAL 149705 5454 144251
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 5454
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières 9600
Clients douteux ou litigieux
Autres créances clients 579417
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés 1210
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 581
Impôts sur les bénéfices 3380
T. V. A. 5570
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 8424
Charges constatées d’avance 2431
TOTAL ETAT DES CREANCES 610614 601014 9600
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 52873 31586 21287
Emprunts et dettes financières divers
Fournisseurs et comptes rattachés 496862 496862
Personnel et comptes rattachés 101258 101258
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 28888 28888
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 23032 23032
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 4130 4130
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 24896 24896
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 64381 64381
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 796323 775036 21287
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice 31179
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 5
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2017 Exercice precédent 2016
Effectif moyen du personnel 5