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BILAN TERROIRS DISTILLERS INGREDIENTS 2021 Siren 338729726				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	33188	33188		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	207357		207357	207357
Constructions	751729	684724	67005	83685
Installations techniques, matériel et outillage industriels	561667	555023	6644	18332
Autres immobilisations corporelles	330477	299015	31463	23645
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				40
TOTAL (I)	1884419	1571950	312469	333059
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	634369	3371	630998	731035
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				-1499
Marchandises	296904	757	296147	413398
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2198212	1802	2196410	1350088
Autres créances	3981505		3981505	841155
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	528533		528533	469374
Charges constatées d’avance	6255		6255	9876
TOTAL (II)	7645778	5930	7639848	3813429
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9530197	1577880	7952317	4146488
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	38500		38500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3850		3850	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2591266		2586669	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	221799		49596	
Subventions d’investissement	3495		3495	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2858910		2682111	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	100000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	100000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	46			
Emprunts et dettes financières divers (4)	2759455		19287	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1394900		1233359	
Dettes fiscales et sociales	166823		167071	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	672182		44660	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	4993407		1464377	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7952317		4146488	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4993097			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	7235757	743987	7979744	6569511
Production vendue services	367124	23655	390778	291997
Chiffres d’affaires nets	7602880	767642	8370522	6861509
				
Production stockée			296904	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24234	45497
Autres produits			3308	7
Total des produits d’exploitation (I)			8694968	6907013
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			665587	375487
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4355889	3877077
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			532489	-9134
Autres achats et charges externes			1940924	1694542
Impôts, taxes et versements assimilés			37666	55525
Salaires et traitements			554489	569002
Charges sociales			173054	196548
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			38098	49166
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4128	23924
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			15	9784
Total des charges d’exploitation (II) 			8302339	6841919
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			392629	65094
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			40401	32604
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40401	32604
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			30844	28815
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			30844	28815
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9557	3789
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			402186	68883
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	419			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	100000			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	100419			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-100419			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	79968		19287	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8735369		6939617	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8513569		6890021	
BENEFICE OU PERTE	221799		49596	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	60		17476	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		70961		
Total Immobilisations corporelles		1849884		17548
Total Immobilisations financières		40		
Total Général		1920885		17548
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				33188
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1851231
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				1884419
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	70961			33188
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1516865	25205		1538762
AMORTISSEMENTS Total Général	1587826	25205		1571950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				100000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				100000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	23924	4128	23924	4128
Sur comptes clients	2052		250	1802
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	25976	4128	24174	5930
TOTAL GENERAL	25976	4128	24174	105930
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1802		1802	
Autres créances clients	2196410	2196410		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2969	2969		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	121513	121513		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1000	1000		
Groupe et associés	3849978	3849978		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6045	6045		
Charges constatées d’avance	6255	6255		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6185972	6184170	1802	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	46		46	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1394900	1394900		
Personnel et comptes rattachés	67867	67867		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52598	52598		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	40104	40104		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5990	5990		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	2759455	2759455		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	672182	672182		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	4993143	4993097	46	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel