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BILAN STEPHARO 2021 Siren 338702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4585	4027	557	
Fonds commercial	307947		307947	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	201532	88450	113082	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	423660	332860	90800	
Autres immobilisations corporelles	1590029	1240369	349660	
Immobilisations en cours	55647		55647	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	1320		1320	
Autres immobilisations financières	99305		99305	
TOTAL (I)	2684027	1665706	1018320	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4314		4314	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	975103		975103	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	85354		85354	
Autres créances	456903		456903	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	1197906		1197906	
Disponibilités	918136		918136	
Charges constatées d’avance	117855		117855	
TOTAL (II)	3755573		3755573	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6439600	1665706	4773893	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	859871			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	673			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	765908			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1679253			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1173			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1173			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	393362			
Emprunts et dettes financières divers (4)	755947			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	552			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1266967			
Dettes fiscales et sociales	644610			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8389			
Autres dettes	21999			
Produits constatés d’avance (2)	1638			
TOTAL (IV)	3093467			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4773893			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2832149			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	24062906		24062906	
Production vendue biens	18377		18377	
Production vendue services	433552		433552	
Chiffres d’affaires nets	24514836		24514836	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			87402	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			67046	
Autres produits			1872	
Total des produits d’exploitation (I)			24671158	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			19229557	
Variation de stock (marchandises)			-86763	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			64083	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-229	
Autres achats et charges externes			1492209	
Impôts, taxes et versements assimilés			184658	
Salaires et traitements			1817102	
Charges sociales			513809	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			160868	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			8669	
Total des charges d’exploitation (II) 			23383966	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1287192	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40490	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40490	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11295	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11295	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			29194	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1316386	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	95725			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	95725			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	188648			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	188648			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-92922			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	216330			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	241225			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	24807374			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	24041466			
BENEFICE OU PERTE	765908			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	67046			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		312532		
Total Immobilisations corporelles		2161733		111082
Total Immobilisations financières		99217		1408
Total Général		2573482		112490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				312532
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1945	2270870
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				100625
Total Général			1945	2684027
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2740	1288		4027
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1502098	159582		1661680
AMORTISSEMENTS Total Général	1504838	160869		1665707
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1173
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1173			1173
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	1173			1173
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	1320	1320		
Autres immobilisations financières	99305		99305	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	85354	85354		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	456903	456903		
Charges constatées d’avance	117855	117855		
TOTAL ETAT DES CREANCES	760738	661433	99305	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	393363	132597	171059	89707
Emprunts et dettes financières divers	17788	17788		
Fournisseurs et comptes rattachés	1266968	1266968		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	644611	644611		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8389	8389		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	760159	760159		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	1638	1638		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3092915	2832150	171059	89707
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	158713			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel