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BILAN STEPHARO 2017 Siren 338702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	990	11	979	
Fonds commercial	307947		307947	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	185223	7925	177298	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	291114	164897	126216	
Autres immobilisations corporelles	1320336	869432	450903	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93000		93000	
TOTAL (I)	2198611	1042266	1156344	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9326		9326	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1027565		1027565	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	78175		78175	
Autres créances	307700		307700	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	366658		366658	
Disponibilités	937641		937641	
Charges constatées d’avance	123664		123664	
TOTAL (II)	2850732		2850732	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5049343	1042266	4007077	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	293439			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	410			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	611004			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	957654			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	29300			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	29300			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	737098			
Emprunts et dettes financières divers (4)	272195			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	3539			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1262819			
Dettes fiscales et sociales	706410			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14114			
Autres dettes	15591			
Produits constatés d’avance (2)	8353			
TOTAL (IV)	3020122			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4007077			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2407787			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22700238		22700238	
Production vendue biens	19093		19093	
Production vendue services	309928		309928	
Chiffres d’affaires nets	23029260		23029260	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			18445	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55240	
Autres produits			9101	
Total des produits d’exploitation (I)			23112046	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			18131888	
Variation de stock (marchandises)			-4897	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			57945	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1304	
Autres achats et charges externes			1577597	
Impôts, taxes et versements assimilés			234240	
Salaires et traitements			1579688	
Charges sociales			507056	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			147080	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			29300	
Autres charges			6910	
Total des charges d’exploitation (II) 			22268115	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			843931	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			27265	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			27265	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			12406	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			12406	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			14858	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			858790	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38881			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	10000			
Total des produits exceptionnels (VII)	48881			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	81304			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	81304			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-32422			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	129732			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	85631			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	23188193			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22577188			
BENEFICE OU PERTE	611004			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	30092			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	55085			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1899650		
Total Immobilisations financières		93000		
Total Général		2300597		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				990
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1796674
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93000
Total Général				2198611
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		11		11
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1265093	147069	369907	1042256
AMORTISSEMENTS Total Général	1265093	147080	369907	1042267
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				29300
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000	29300	10000	29300
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000	29300	10000	29300
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		29300		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			10000	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93000		93000	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	78176	78176		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	307700	307700		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	123664	123664		
TOTAL ETAT DES CREANCES	602540	509540	93000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	737098	128302	503634	105162
Emprunts et dettes financières divers	17338	17338		
Fournisseurs et comptes rattachés	1262820	1262820		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	706411	706411		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14115	14115		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	270449	270449		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	8353	8353		
TOTAL – ETAT DES DETTES	3016583	2407788	503634	105162
Emprunts souscrits en cours d’exercice	214086			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	123920			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	93			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	93