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BILAN STEPHARO 2016 Siren 338702251				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	307947		307947	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	306708	163105	143602	
Autres immobilisations corporelles	1576656	1101987	474668	
Immobilisations en cours	16285		16285	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93000		93000	
TOTAL (I)	2300596	1265093	1035503	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	10630		10630	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1022668		1022668	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	79480	155	79325	
Autres créances	358321		358321	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	51963		51963	
Disponibilités	620167		620167	
Charges constatées d’avance	30124		30124	
TOTAL (II)	2173355	155	2173200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4473952	1265248	3208704	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	48000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800			
Réserves statutaires ou contractuelles	201086			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	461763			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	715649			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	10000			
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	10000			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	646848			
Emprunts et dettes financières divers (4)	210683			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	2189			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1041381			
Dettes fiscales et sociales	568133			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1179			
Autres dettes	12639			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	2483054			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3208704			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1953086			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	22115744		22115744	
Production vendue biens	14306		14306	
Production vendue services	334923		334923	
Chiffres d’affaires nets	22464973		22464973	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55894	
Autres produits			185	
Total des produits d’exploitation (I)			22521053	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			17854989	
Variation de stock (marchandises)			-6036	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			41272	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-7102	
Autres achats et charges externes			1648209	
Impôts, taxes et versements assimilés			227969	
Salaires et traitements			1545625	
Charges sociales			494294	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			129427	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			155	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10154	
Total des charges d’exploitation (II) 			21938958	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			582095	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			30848	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			30848	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			18262	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			18262	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			12586	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			594682	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	38848			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38848			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	16913			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3190			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	20103			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	18745			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	110610			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41054			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	22590751			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	22128988			
BENEFICE OU PERTE	461763			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	44160			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	51755			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1808123		
Total Immobilisations financières		93000		
Total Général		2209070		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1899650
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				93000
Total Général				2300597
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1136975	129428	1310	1265093
AMORTISSEMENTS Total Général	1136975	129428	1310	1265093
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				10000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	10000			10000
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	10000			10000
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	93000			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	30124			
TOTAL ETAT DES CREANCES	560925	467925	93000	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	646848	119069	441758	
Emprunts et dettes financières divers	17338	17338		
Fournisseurs et comptes rattachés	1041382	1041382		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1179	1179		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	205985	205985		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	2480865	1953086	441758	86021
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	162449			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel