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BILAN SOVIAR 2019 Siren 338720071
ACTIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires 25766 25766
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles 160590 25980 134610 142639
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains 75410 75410 75410
Constructions 1695678 1103134 592543 526767
Installations techniques, matériel et outillage industriels
Autres immobilisations corporelles 22498 20326 2172 4765
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 3893888 750930 3142958 3145240
Créances rattachées à des participations 17364415 1081888 16282527 14579134
Autres titres immobilisés 173357 26297 147060 147860
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 23411601 3034322 20377279 18621814
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements 272234 272234 272234
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 27640 27640
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 1580062 85898 1494165 1638035
Autres créances 6707409 6707409 6599057
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 332358 332358 543909
Charges constatées d’avance 4212 4212 5885
TOTAL (II) 8923916 85898 8838018 9059120
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V) 115876 115876 84375
TOTAL GENERAL (0 à V) 32451393 3120220 29331173 27765309
PASSIF Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Capital social ou individuel 813792 813792
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... 10539155 10539155
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 81380 81380
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)
Autres réserves 12130213 11588419
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 301286 541794
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 23865826 23564540
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques 115876 84375
Provisions pour charges
TOTAL (III) 115876 84375
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1424863 1394890
Emprunts et dettes financières divers (4) 617592 1029787
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 77753 40734
Dettes fiscales et sociales 508651 327710
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes 930023 967413
Produits constatés d’avance (2)
TOTAL (IV) 3558882 3760534
(V) 1790588 355861
TOTAL GENERAL (I à V) 29331173 27765309
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 2020880 1654560
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs 617592
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 235000
Production vendue biens
Production vendue services 753890 906456
Chiffres d’affaires nets 753890 1141456
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 3 124
Total des produits d’exploitation (I) 753893 1141580
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 166278
Variation de stock (marchandises)
Achats de matières premières et autres approvisionnements 64769 66207
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 253583 447666
Impôts, taxes et versements assimilés 29800 31367
Salaires et traitements 158666 188486
Charges sociales 61219 75197
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 53761 47505
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 2208 10181
Total des charges d’exploitation (II) 624006 1032887
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 129888 108693
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des produits financiers (V) 447604 512071
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 262913 320842
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) 184691 191229
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 314578 299921
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII) 250000 271147
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 273890 30271
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -23890 240876
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux -10598 -997
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 1451497 1924798
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 1150211 1383004
BENEFICE OU PERTE 301286 541794
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186356
Total Immobilisations corporelles 1684670 108915
Total Immobilisations financières 19602333 1830127
Total Général 21473359 1939042
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 186356
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1793585
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 800 21431660
Total Général 800 23411601
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 43717 8030 51746
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 1077729 45731 1123460
AMORTISSEMENTS Total Général 1121446 53761 1175207
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change 115876
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges 84375 115876 84375 115876
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation 750930
sur immobilisations –autres immobilisations financières 981450 129235 2500 1108185
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 85898 85898
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 1815996 131517 2500 1945013
TOTAL GENERAL 1900371 247393 86875 2060890
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 247393 86875
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations 17364415 75650 17288765
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 103077 103077
Autres créances clients 1476985 250191 1226794
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 59997 59997
T. V. A. 94522 94522
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 6552890 18426 6534464
Charges constatées d’avance 4212 4212
TOTAL ETAT DES CREANCES 25656098 502998 25153100
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine 816000 816000
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 608863 608863
Emprunts et dettes financières divers 14296 9296 5000
Fournisseurs et comptes rattachés 77753 77753
Personnel et comptes rattachés 12944 12944
Sécurité sociale et autres organismes sociaux 22501 22501
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 454215 454215
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 18990 18990
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 603296 603296
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 930023 930023
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance
TOTAL – ETAT DES DETTES 3558882 2020880 1538002
Emprunts souscrits en cours d’exercice
Emprunts remboursés en cours d’exercice
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel 3
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2019 Exercice precédent 2018
Effectif moyen du personnel 3