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BILAN SOVIAR 2017 Siren 338720071				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	25766	25766		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	160590	9921	150668	158698
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	75409		75409	75409
Constructions	1547247	1026611	520635	553533
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19454	11641	7812	57
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	3893888	723497	3170391	9294286
Créances rattachées à des participations	15790191	852513	14937678	11821043
Autres titres immobilisés	175157	26297	148859	38859
Prêts	224261		224261	224261
Autres immobilisations financières				75000
TOTAL (I)	21911966	2676248	19235718	22241149
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	272234		272234	272234
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	14278		14278	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1529390	85897	1443493	1580974
Autres créances	7715791		7715791	9040023
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	836031		836031	258868
Charges constatées d’avance	5908		5908	
TOTAL (II)	10373634	85897	10287736	11152100
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)	149770		149770	300242
TOTAL GENERAL (0 à V)	32435371	2762146	29673225	33693491
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	813792		813792	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	10539155		10539155	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	11998590		18685703	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-328791		-6687113	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	23022746		23351537	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	149770		300242	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	149770		300242	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2175692		5680681	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1182253		1072224	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	100374		119638	
Dettes fiscales et sociales	403346		657995	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1652773		651811	
Produits constatés d’avance (2)			96692	
TOTAL (IV)	5514439		8279044	
(V)	986269		1762668	
TOTAL GENERAL (I à V)	29673225		33693491	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1356289		4442125	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1109381		1890444	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	773830		773830	900323
Chiffres d’affaires nets	773830		773830	900323
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1462220	
Autres produits			118	
Total des produits d’exploitation (I)			2236169	900323
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			14278	
Variation de stock (marchandises)			-14278	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			468559	629903
Impôts, taxes et versements assimilés			30062	32510
Salaires et traitements			206093	263979
Charges sociales			87467	120162
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			47513	32435
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1548118
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1799	2378
Total des charges d’exploitation (II) 			841495	2629487
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1394673	-1729164
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			204157	335140
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				3823
Autres intérêts et produits assimilés			17467	162
Reprises sur provisions et transferts de charges			7067972	353567
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			7289598	692694
Dotations financières sur amortissements et provisions			149770	7125453
Intérêts et charges assimilées			128156	160912
Différences négatives de change			102464	8702
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			380391	7295068
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			6909206	-6602374
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8303880	-8331538
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7545174		1650000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	7545174		1650000	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	19741		6525	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	15831578		1417	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15851319		7943	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-8306145		1642056	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	326526		-2368	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	17070941		3243017	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	17399732		9930130	
BENEFICE OU PERTE	-328791		-6687113	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	27657	8029		35687
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1001582	39483	2812	1038253
AMORTISSEMENTS Total Général	1029240	47513	2812	1073940
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				149770
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300242	149770	300242	149770
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	300242	149770	300242	149770
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	15790192	20129		
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	103077			
Autres créances clients	1426314			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés	224261			
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	19833			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6965			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	7688994			
Charges constatées d’avance	5908			
TOTAL ETAT DES CREANCES	25265544	1591434	23674109	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1109382	341517	767865	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1066310	502340	563970	
Emprunts et dettes financières divers	13500		13500	
Fournisseurs et comptes rattachés	100375	100375		
Personnel et comptes rattachés	7507	7507		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	37791	37791		
Impôts sur les bénéfices	114974	114974		
T.V.A.	238312	238312		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4763	4763		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1168754		1168754	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1652773	8711	1644062	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5514440	1356289	4158150	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	4