ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO 2021 Siren 338786106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	31812	12870	18942	19105
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7651	7651		
Constructions	161908	130705	31202	43561
Installations techniques, matériel et outillage industriels	422807	375773	47034	51282
Autres immobilisations corporelles	1143770	701186	442584	200306
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				83011
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34955		34955	34955
TOTAL (I)	1802902	1228185	574717	432219
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	800		800	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1200		1200	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	8971		8971	6106
Autres créances	87569		87569	133074
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	654879		654879	408128
Charges constatées d’avance	3248		3248	5712
TOTAL (II)	756667		756667	553020
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2559569	1228185	1331384	985239
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	274818		212345	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	282699		62473	
Subventions d’investissement	87178		91997	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	732695		454815	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	331483		386289	
Emprunts et dettes financières divers (4)	524			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	163627		98866	
Dettes fiscales et sociales	101121		22463	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1935		22807	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598690		530425	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1331384		985239	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	291961		438942	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				5497
Production vendue biens				
Production vendue services	1245828		1245828	792075
Chiffres d’affaires nets	1245828		1245828	797572
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			66060	36515
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			24768	38371
Autres produits			15	3213
Total des produits d’exploitation (I)			1336672	875671
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			5931	
Variation de stock (marchandises)			-1200	6772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1418
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-800	5497
Autres achats et charges externes			633094	653758
Impôts, taxes et versements assimilés			14019	10572
Salaires et traitements			207945	181665
Charges sociales			30743	29356
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98241	75554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			85	3794
Total des charges d’exploitation (II) 			988058	968384
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			348614	-92713
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			481	2246
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			481	2246
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3024	737
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3024	737
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2543	1508
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			346071	-91205
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			150000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10701		73343	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10701		223343	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	170			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1300		66879	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1470		66879	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9231		156464	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	72603		2786	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1347854		1101260	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1065155		1038787	
BENEFICE OU PERTE	282699		62473	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	24768		38371	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		30742		3662
Total Immobilisations corporelles		1664050		306769
Total Immobilisations financières		34955		
Total Général		1729746		310431
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			2592	31812
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			234683	1736136
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34955
Total Général			237275	1802902
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11637	3825	2592	12870
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1354282	94416	233383	1215315
AMORTISSEMENTS Total Général	1365919	98241	235975	1228185
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34955		34955	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	8971	8971		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	37168	37168		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	41594	41594		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	8807	8807		
Charges constatées d’avance	3248	3248		
TOTAL ETAT DES CREANCES	134743	99788	34955	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	331483	24754	306729	
Emprunts et dettes financières divers	524	524		
Fournisseurs et comptes rattachés	163627	163627		
Personnel et comptes rattachés	6390	6390		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8479	8479		
Impôts sur les bénéfices	72603	72603		
T.V.A.	12298	12298		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1352	1352		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1935	1935		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598690	291961	306729	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	54806			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel