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BILAN SOCIETE NOUVELLE D EXPLOITATION COMMERCIALE ET HOTELIERE CAPAO 2020 Siren 338786106				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	30742	11637	19105	18294
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	7651	7651		
Constructions	171313	127752	43561	37323
Installations techniques, matériel et outillage industriels	450173	398891	51282	51093
Autres immobilisations corporelles	1020294	819988	200306	128988
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	83011		83011	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34955		34955	34955
TOTAL (I)	1798138	1365919	432219	270653
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				5497
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				6772
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	6106		6106	
Autres créances	133074		133074	269355
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	408128		408128	50632
Charges constatées d’avance	5712		5712	6242
TOTAL (II)	553020		553020	338498
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2351158	1365919	985239	609151
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	80000		80000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8000		8000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	212345		424763	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	62473		-12418	
Subventions d’investissement	91997			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	454815		500344	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	386289		24720	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	98866		43794	
Dettes fiscales et sociales	22463		18261	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22807		22031	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	530425		108806	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	985239		609151	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	438942		108806	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	5497		5497	
Production vendue biens				
Production vendue services	792075		792075	990227
Chiffres d’affaires nets	797572		797572	990227
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			36515	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38371	588
Autres produits			3213	1178
Total des produits d’exploitation (I)			875671	991993
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				55692
Variation de stock (marchandises)			6772	-6772
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1418	8454
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			5497	1502
Autres achats et charges externes			653758	553739
Impôts, taxes et versements assimilés			10572	51506
Salaires et traitements			181665	213805
Charges sociales			29356	60034
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			75554	68575
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3794	296
Total des charges d’exploitation (II) 			968384	1006830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-92713	-14837
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2246	3154
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2246	3154
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			737	736
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			737	736
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1508	2418
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-91205	-12418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	150000			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	73343			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	223343			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	66879			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	66879			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	156464			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	2786			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1101260		995148	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1038787		1007566	
BENEFICE OU PERTE	62473		-12418	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38371		588	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		29692		1050
Total Immobilisations corporelles		1494832		302949
Total Immobilisations financières		34955		
Total Général		1559478		303999
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				30742
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			65340	1732440
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				34955
Total Général			65340	1798137
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11398	239		11637
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1277429	75315	-1539	1354282
AMORTISSEMENTS Total Général	1288826	75554	-1539	1365919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34955	34955		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	6106	6106		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	56214	56214		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	26515	26515		
Groupe et associés	41113	41113		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9232	9232		
Charges constatées d’avance	5712	5712		
TOTAL ETAT DES CREANCES	179847	179847		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	386289	294806	91483	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	98866	98866		
Personnel et comptes rattachés	2403	2403		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9604	9604		
Impôts sur les bénéfices	2786	2786		
T.V.A.	6008	6008		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1664	1664		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22807	22807		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	530425	438942	91483	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	390000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	28802			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel