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BILAN SOCIETE D'ETUDES ET DE REALISATION DE SYSTEMES DE SECURITE 2020 Siren 338750409				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	482134	419321	62813	71627
Concessions, brevets et droits similaires	97029	87481	9548	12330
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	57358	3621	53737	63730
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	164479	156042	8437	11865
Autres immobilisations corporelles	203988	159454	44535	60220
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18798		18798	18798
TOTAL (I)	1023786	825919	197867	238569
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	300701	51279	249422	264968
En cours de production de biens	32547		32547	24062
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	35271		35271	27343
Marchandises	10059		10059	9837
Avances et acomptes versés sur commandes				1273
Clients et comptes rattachés	142232	158	142074	192935
Autres créances	39254		39254	167471
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	399684		399684	219152
Charges constatées d’avance	36564		36564	33134
TOTAL (II)	996312	51437	944875	940175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2020098	877356	1142742	1178744
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	170000		170000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	17000		17000	
Réserves statutaires ou contractuelles	95746		95746	
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	4081		4081	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	231295		231295	
Report à nouveau	312529		231967	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-106118		80562	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	5022		5659	
TOTAL (I)	729556		836310	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	23379		23379	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	23379		23379	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	208013		16364	
Emprunts et dettes financières divers (4)	10925		30254	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	873		5177	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65572		147696	
Dettes fiscales et sociales	91195		93480	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	12707		25574	
Produits constatés d’avance (2)	523		510	
TOTAL (IV)	389808		319056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1142742		1178744	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	288935		305532	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	206		211	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	32827	1636	34463	31849
Production vendue biens	1031997	36795	1068792	1432448
Production vendue services	74080	1104	75184	114333
Chiffres d’affaires nets	1138903	39535	1178439	1578629
				
Production stockée			16413	-20210
Production immobilisée			28416	44350
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			39621	13130
Autres produits			9	44
Total des produits d’exploitation (I)			1262897	1615943
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			22488	27708
Variation de stock (marchandises)			-221	-2228
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			266855	467468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			46619	-160
Autres achats et charges externes			276843	327953
Impôts, taxes et versements assimilés			30842	30928
Salaires et traitements			436076	512413
Charges sociales			218218	245936
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			41894	46707
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17	19
Total des charges d’exploitation (II) 			1339629	1656743
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-76732	-40800
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			32	417
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			99	285
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			130	703
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1458	2380
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1458	2380
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1328	-1677
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-78060	-42477
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	46		151445	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			2208	
Reprises sur provisions et transferts de charges	636			
Total des produits exceptionnels (VII)	682		153653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			205	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	28740			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			156	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	28740		361	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-28058		153293	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			30254	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1263709		1770299	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1369827		1689737	
BENEFICE OU PERTE	-106118		80562	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	11077		9630	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8548		8030	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		472670		9464
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		164175		28416
Total Immobilisations corporelles		367025		1516
Total Immobilisations financières		18798		
Total Général		1022668		39396
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				482134
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			38204	154387
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			74	368467
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				18798
Total Général			38278	1023786
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	401043	18278		419321
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	88115	2987		91102
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	294941	20629	74	315496
AMORTISSEMENTS Total Général	784099	41894	74	825919
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				5022
Total Provisions réglementées	5659		636	5022
Provisions pour litiges				23379
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	23379			23379
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	82353		31073	51279
Sur comptes clients	158			158
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	82510		31073	51437
TOTAL GENERAL	111548		31710	79838
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			636	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18798		18798	
Clients douteux ou litigieux	188	43	145	
Autres créances clients	142043	142043		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	402	402		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	536	536		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3733	3733		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	30524	30524		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	4059	4059		
Charges constatées d’avance	36564	36564		
TOTAL ETAT DES CREANCES	236847	217904	18943	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	208013	108013	100000	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65572	65572		
Personnel et comptes rattachés	26606	26606		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51256	51256		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3186	3186		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	10148	10148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	10925	10925		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	12707	12707		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	523	523		
TOTAL – ETAT DES DETTES	388935	288935	100000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	200000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	8347			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel