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BILAN RESIDENCE LA ROSERAIE 2021 Siren 338739972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	13823	12316	1506	1595
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	342017	243708	98309	93780
Autres immobilisations corporelles	1665208	1076708	588500	654310
Immobilisations en cours	5703		5703	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	53278		53278	53278
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	53357
TOTAL (I)	2461154	1332733	1128421	1184087
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5010		5010	5959
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-155		-155	-155
Clients et comptes rattachés	402822	37009	365813	292464
Autres créances	27487584		27487584	3703525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	46		46	196
Charges constatées d’avance	4385		4385	1019
TOTAL (II)	27899694	37009	27862685	4003009
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30360849	1369742	28991106	5187097
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	600000		600000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	22734		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-15257496		254906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	17148887		244687	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2514126		1110093	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	9052		173915	
Provisions pour charges	73503		64422	
TOTAL (III)	82555		238337	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2304999		2463876	
Emprunts et dettes financières divers (4)	15657233		490979	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	268274		313917	
Dettes fiscales et sociales	7734949		399745	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14342		29441	
Autres dettes	394480		140705	
Produits constatés d’avance (2)	20145			
TOTAL (IV)	26394424		3838665	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	28991106		5187097	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2304363		2463234	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			2906810	2727272
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			2906810	2727272
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			15943	6374
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2287518	1824628
Autres produits			10600	280
Total des produits d’exploitation (I)			5220873	4558556
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			110	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			253643	245345
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			948	3732
Autres achats et charges externes			1249114	1288290
Impôts, taxes et versements assimilés			286786	217161
Salaires et traitements			1879754	1727501
Charges sociales			872656	600820
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			153523	128866
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			14581	6363
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			36141	33882
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			139443	140505
Total des charges d’exploitation (II) 			4886702	4392468
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			334170	166087
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			24093798	166675
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			45173	18172
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24138972	184848
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4964	2418
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4964	2418
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			24134007	182429
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			24468178	348517
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	24641		37775	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	24641		37775	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	15600		18534	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15600		18534	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	9041		19241	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	633597		44352	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6694734		78719	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	29384487		4781180	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	12235599		4536492	
BENEFICE OU PERTE	17148887		244687	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340517		1071
Total Immobilisations corporelles		1916143		96785
Total Immobilisations financières		106635		
Total Général		2363297		97856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				341588
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				2012929
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106635
Total Général				2461154
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	11156	1160		12316
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1168053	152363		1320416
AMORTISSEMENTS Total Général	1179209	153523		1332733
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				9052
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				73504
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	238338	14581	170363	82556
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39319	36141	38451	37009
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39319	36141	38451	37009
TOTAL GENERAL	277657	50722	208814	119565
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		50722	208814	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	
Clients douteux ou litigieux	41523	41523		
Autres créances clients	361299	361299		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	87038	87038		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	27279305	27279305		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	121240	121240		
Charges constatées d’avance	4385	4385		
TOTAL ETAT DES CREANCES	27948149	27894792	53357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2304999	2304999		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	140078	140078		
Fournisseurs et comptes rattachés	268274	268274		
Personnel et comptes rattachés	773902	773902		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	285636	285636		
Impôts sur les bénéfices	6617393	6617393		
T.V.A.	13492	13492		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	44524	44524		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14342	14342		
Groupe et associés	15517154	15517154		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	394480	394480		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	20145	20145		
TOTAL – ETAT DES DETTES	26394424	26394424		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel