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BILAN RESIDENCE LA ROSERAIE 2020 Siren 338739972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	12752	11156	1595	2429
Fonds commercial	327765		327765	327765
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	310759	216979	93780	63348
Autres immobilisations corporelles	1605384	951074	654310	704285
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	53278		53278	53278
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	53357
TOTAL (I)	2363297	1179209	1184087	1204463
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	5959		5959	9691
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-155		-155	-155
Clients et comptes rattachés	331784	39319	292464	105504
Autres créances	3703525		3703525	3820190
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	196		196	196
Charges constatées d’avance	1019		1019	2219
TOTAL (II)	4042329	39319	4003009	3937646
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6405626	1218529	5187097	5142110
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	600000		105000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500		10500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254906		254906	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	244687		397191	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1110093		767598	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	173915		173915	
Provisions pour charges	64422		58059	
TOTAL (III)	238337		231974	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2463876		3152911	
Emprunts et dettes financières divers (4)	490979		169336	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	313917		243660	
Dettes fiscales et sociales	399745		502269	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29441		2500	
Autres dettes	140705		58540	
Produits constatés d’avance (2)			13320	
TOTAL (IV)	3838665		4142537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5187097		5142110	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2463234		3151877	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services			2727272	3157416
Chiffres d’affaires nets			2727272	3157416
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6374	4040
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1824628	1523639
Autres produits			280	4102
Total des produits d’exploitation (I)			4558556	4689198
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			245345	256505
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3732	-3837
Autres achats et charges externes			1288290	1123437
Impôts, taxes et versements assimilés			217161	195027
Salaires et traitements			1727501	1706441
Charges sociales			600820	607854
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			128866	145200
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			33882	6684
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			6363	13273
Autres charges			140505	141170
Total des charges d’exploitation (II) 			4392468	4191758
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			166087	497439
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			166675	151503
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			18172	28229
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			184848	179732
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2418	3658
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2418	3658
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			182429	176073
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			348517	673513
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	37775		31579	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	37775		31579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18534		23583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	18534		23583	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	19241		7995	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	44352		108228	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	78719		176089	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4781180		4900510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4536492		4503318	
BENEFICE OU PERTE	244687		397191	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		340517		
Total Immobilisations corporelles		1807653		108490
Total Immobilisations financières		106635		
Total Général		2254807		108490
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				340517
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1916143
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106635
Total Général				2363297
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10323	833	11156	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1040020	128032	1168053	
AMORTISSEMENTS Total Général	1050343	128866	1179209	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				3552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				64422
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				170363
Total Provisions pour risques et charges	231974	6363		238337
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	16263	33882	10826	39319
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	16263	33882	10826	39319
TOTAL GENERAL	248237	40245	10826	277657
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		40245	10826	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	
Clients douteux ou litigieux	41482	41482		
Autres créances clients	290302	290302		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1423	1423		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	102006	102006		
T. V. A.	82119	82119		
Autres impôts, taxes versements assimilés	5502	5502		
Divers				
Groupe et associés	3473509	3473509		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	38965	38965		
Charges constatées d’avance	1019	1019		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4089686	4036329	53357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	2463876	2463876		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	152870	152870		
Fournisseurs et comptes rattachés	313917	313917		
Personnel et comptes rattachés	210985	210985		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	169272	169272		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	103	103		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19384	19384		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	29441	29441		
Groupe et associés	338109	338109		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	140705	140705		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3838665	3838665		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel