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BILAN RESIDENCE LA ROSERAIE 2017 Siren 338739972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10179	10179		
Fonds commercial	327765		327765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	204906	164164	40742	
Autres immobilisations corporelles	1412706	617867	794838	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53279		53279	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	
TOTAL (I)	2062192	792210	1269982	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4872		4872	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	-155		-155	
Clients et comptes rattachés	82439	20698	61741	
Autres créances	4167298		4167298	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1748		1748	
Charges constatées d’avance	4697		4697	
TOTAL (II)	4260898	20698	4240200	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6323090	812908	5510182	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	529889			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	900295			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190643			
Provisions pour charges	46813			
TOTAL (III)	237456			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3249180			
Emprunts et dettes financières divers (4)	176793			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	387519			
Dettes fiscales et sociales	462689			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5170			
Autres dettes	58179			
Produits constatés d’avance (2)	32900			
TOTAL (IV)	4372430			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	5510182			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	4372430			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	3248113			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4406221		4406221	
Chiffres d’affaires nets	4406221		4406221	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6538	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			47370	
Autres produits			17696	
Total des produits d’exploitation (I)			4477825	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			209464	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-84	
Autres achats et charges externes			1057625	
Impôts, taxes et versements assimilés			193254	
Salaires et traitements			1672026	
Charges sociales			683173	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			100400	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			110313	
Autres charges			132710	
Total des charges d’exploitation (II) 			4158882	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			318943	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			269623	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			26768	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			296391	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4240	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4240	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			292150	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			611093	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	66027			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	67027			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	29483			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1036			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	30519			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	36508			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72683			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45029			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4841242			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4311353			
BENEFICE OU PERTE	529889			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1387			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	47370			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	132684			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337944		
Total Immobilisations corporelles		1428713		232284
Total Immobilisations financières		106635		
Total Général		1873294		232284
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		41686	1700	1617611
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106635
Total Général		41686	1700	2062192
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6391	3788		10179
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	686083	96612	664	782031
AMORTISSEMENTS Total Général	692474	100400	664	792210
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				46812
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				177091
Total Provisions pour risques et charges	127142	110313		237455
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	20698			20698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	20698			20698
TOTAL GENERAL	147840	110313		258153
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		110313		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357	53357		
Clients douteux ou litigieux	22757			
Autres créances clients	59680			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1228			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	111312			
T. V. A.	46808			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3885065			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	122883			
Charges constatées d’avance	4696			
TOTAL ETAT DES CREANCES	4307790	4254432	53357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3249179	3249179		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	174170	174170		
Fournisseurs et comptes rattachés	387518	387518		
Personnel et comptes rattachés	238314	238314		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	218721	218721		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	155	155		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5498	5498		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5170	5170		
Groupe et associés	2623	2623		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	58179	58179		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	32900	32900		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4372430	4372430		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	59			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	59