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BILAN RESIDENCE LA ROSERAIE 2016 Siren 338739972				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	10179	6391	3788	
Fonds commercial	327765		327765	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	187722	152515	35207	
Autres immobilisations corporelles	1199305	533568	665737	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes	41686		41686	
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	53279		53279	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357		53357	
TOTAL (I)	1873294	692474	1180820	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	4788		4788	
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	292		292	
Clients et comptes rattachés	71271	20698	50573	
Autres créances	2706468		2706468	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4265		4265	
Charges constatées d’avance	6960		6960	
TOTAL (II)	2794043	20698	2773345	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4667337	713172	3954165	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	105000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	10500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	254906			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	601163			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	971569			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	87514			
Provisions pour charges	39629			
TOTAL (III)	127143			
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1787088			
Emprunts et dettes financières divers (4)	167513			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	172024			
Dettes fiscales et sociales	615617			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22764			
Autres dettes	57145			
Produits constatés d’avance (2)	33302			
TOTAL (IV)	2855453			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3954165			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2855453			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	1786020			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	4297544		4297544	
Chiffres d’affaires nets	4297544		4297544	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3837	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			45763	
Autres produits			8067	
Total des produits d’exploitation (I)			4355211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			207375	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1339	
Autres achats et charges externes			1017708	
Impôts, taxes et versements assimilés			179535	
Salaires et traitements			1614602	
Charges sociales			661059	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			79893	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			918	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			984	
Autres charges			1566	
Total des charges d’exploitation (II) 			3764979	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			590232	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			278999	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			22667	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			301666	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6242	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6242	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			295424	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			885655	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3134			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	73962			
Total des produits exceptionnels (VII)	77096			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	74336			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	74336			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2759			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	116212			
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	171040			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	4733973			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	4132810			
BENEFICE OU PERTE	601163			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	1487			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	35974			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	561			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		330811		7133
Total Immobilisations corporelles		1253721		174991
Total Immobilisations financières		106635		
Total Général		1691168		182125
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				337944
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1428713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				106635
Total Général				1873294
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2364	4026	6391	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	610216	75866	686083	
AMORTISSEMENTS Total Général	612580	79893	692474	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				13552
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				39628
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				73962
Total Provisions pour risques et charges	206621	983	80462	127142
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	23069	917	3289	20698
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	23069	917	3289	20698
TOTAL GENERAL	229690	1901	83751	147840
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1901	9789	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			73962	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	53357			
Clients douteux ou litigieux	22757			
Autres créances clients	48512			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136124			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	2452719			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	117622			
Charges constatées d’avance	6960			
TOTAL ETAT DES CREANCES	2838055	2784698	53357	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1787087	1787087		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	166010	166010		
Fournisseurs et comptes rattachés	172023	172023		
Personnel et comptes rattachés	270791	270791		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	235206	235206		
Impôts sur les bénéfices	43664	43664		
T.V.A.	60781	60781		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5174	5174		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	22764	22764		
Groupe et associés	1503	1503		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	57144	57144		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	33302	33302		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2855453	2855453		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	99665			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel