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BILAN L'IDEE ALUMINIUM 2020 Siren 338751092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3961	3961		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8350	3918	4432	4501
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	151498	112034	39464	40496
Autres immobilisations corporelles	155454	126756	28697	29739
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17248		17248	17248
Prêts				
Autres immobilisations financières	19875		19875	19875
TOTAL (I)	356389	246672	109717	111861
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	194882		194882	197092
En cours de production de biens	69784		69784	78412
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1143		1143	
Clients et comptes rattachés	281984	34680	247304	516622
Autres créances	88616		88616	112406
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	56081		56081	56081
Disponibilités	460541		460541	373848
Charges constatées d’avance	11921		11921	25480
TOTAL (II)	1164956	34680	1130275	1359944
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1521346	281352	1239993	1471806
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	683345		683345	
Report à nouveau	-55960			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-20235		-55960	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	659948		680184	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	229702		231602	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	16836		7203	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	237160		362853	
Dettes fiscales et sociales	96345		189961	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	580044		791621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1239993		1471806	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			52160	1968866
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			52160	1968866
				
Production stockée			-8628	78412
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1291	28679
Autres produits			1	329
Total des produits d’exploitation (I)			44825	2076288
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22440	1216468
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2209	-43073
Autres achats et charges externes			25653	259775
Impôts, taxes et versements assimilés			822	13147
Salaires et traitements			9516	463773
Charges sociales			2128	158231
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2143	36447
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9414
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				17249
Total des charges d’exploitation (II) 			64915	2131436
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-20090	-55148
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				955
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				955
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			145	704
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			145	704
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-145	250
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-20235	-54898
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			14883	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			14883	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15945	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			15945	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-1062	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	44825		2092126	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	65060		2148087	
BENEFICE OU PERTE	-20235		-55960	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3961		
Total Immobilisations corporelles		315304		
Total Immobilisations financières		37123		
Total Général		356389		
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3961
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				315304
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				37123
Total Général				356389
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3961			3961
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	240566	2143		242710
AMORTISSEMENTS Total Général	244528	2143		246672
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	34680			34680
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	34680			34680
TOTAL GENERAL	34680			34680
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts			5	
Autres immobilisations financières	19875		19875	
Clients douteux ou litigieux	43167	43167		
Autres créances clients	238817	238817		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9966	9966		
Autres impôts, taxes versements assimilés	1273	1273		
Divers				
Groupe et associés	60975	60975		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17545	17545		
Charges constatées d’avance	11921	11921		
TOTAL ETAT DES CREANCES	403542	383666	19875	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	229702	219715	9986	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	237160	237160		
Personnel et comptes rattachés	44553	44553		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	28981	28981		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	18676	18676		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4133	4133		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16836	16836		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	580044	570057	9986	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2008			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel