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BILAN L'IDEE ALUMINIUM 2018 Siren 338751092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3962	3962		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8351	2179	6172	7007
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166615	100655	65960	80947
Autres immobilisations corporelles	197664	106794	90870	82543
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	16996		16996	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900		18900	18900
TOTAL (I)	412488	213589	198898	206397
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	158998		158998	142001
En cours de production de biens	73064		73064	27699
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6000		6000	8000
Clients et comptes rattachés	669790	40020	629770	750549
Autres créances	80605		80605	193249
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	458910		458910	39516
Charges constatées d’avance	21607		21607	19607
TOTAL (II)	1518974	40020	1478954	1230621
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1931461	253609	1677853	1437017
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	559545		554804	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	207031		55741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	819376		663345	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	82775		81615	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29879		696	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	18800		6445	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	509749		458855	
Dettes fiscales et sociales	216866		225316	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	408		745	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	858476		773672	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1677853		1437017	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1949		1949	7018
Production vendue biens	3031279		3031279	2521403
Production vendue services	2005		2005	1575
Chiffres d’affaires nets	3035233		3035233	2529996
				
Production stockée			45365	-56613
Production immobilisée				21264
Subventions d’exploitation			5935	9106
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			15421	30344
Autres produits			6	33
Total des produits d’exploitation (I)			3101959	2534130
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				6060
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1805234	1447872
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-16998	-6346
Autres achats et charges externes			316950	313468
Impôts, taxes et versements assimilés			18272	16946
Salaires et traitements			499486	476820
Charges sociales			154616	157563
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			44554	34078
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			4208	3367
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2202	21971
Total des charges d’exploitation (II) 			2828524	2471798
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			273436	62331
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	255
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	255
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1870	1065
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1870	1065
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1615	-810
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			271821	61521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	19667			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	19667			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8885			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8885		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	10781		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75571		5690	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3121881		2534385	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2914850		2478644	
BENEFICE OU PERTE	207031		55741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	8892		15006	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3962		
Total Immobilisations corporelles		368235		45945
Total Immobilisations financières		35900		
Total Général		408097		45945
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3962
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			41550	372630
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			4	35896
Total Général			41554	412488
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3962			3962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	197738	44554	32665	209627
AMORTISSEMENTS Total Général	201700	44554	32665	213589
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	39145	4208	3334	40020
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	39145	4208	3334	40020
TOTAL GENERAL	39145	4208	3334	40020
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		4208	3334	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900		18900	
Clients douteux ou litigieux	69195	69195		
Autres créances clients	600595	600595		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	51834	51834		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	14282	14282		
Groupe et associés	12226	12226		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2263	2263		
Charges constatées d’avance	21607	21607		
TOTAL ETAT DES CREANCES	790902	772002	18900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	82775	26525	56251	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	509749	509749		
Personnel et comptes rattachés	84270	84270		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	51260	51260		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72055	72055		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9281	9281		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29879	29879		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	408	408		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	839676	783426	56251	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	28814			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	27766			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel