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BILAN L'IDEE ALUMINIUM 2017 Siren 338751092				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3962	3962		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	8351	1344	7007	7842
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	166892	85945	80947	8940
Autres immobilisations corporelles	192993	110449	82543	82936
Immobilisations en cours				445
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	17000		17000	17000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900		18900	7800
TOTAL (I)	408097	201700	206397	124963
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	142001		142001	135655
En cours de production de biens	27699		27699	84312
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	
Clients et comptes rattachés	789695	39145	750549	626752
Autres créances	193249		193249	101651
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	50000		50000	50000
Disponibilités	39516		39516	341794
Charges constatées d’avance	19607		19607	9014
TOTAL (II)	1269766	39145	1230621	1349178
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1677863	240845	1437017	1474141
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	48000		48000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4800		4800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	554804		511523	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	55741		193281	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	663345		757604	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	81615		24995	
Emprunts et dettes financières divers (4)	696		105	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	6445		38653	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	458855		449465	
Dettes fiscales et sociales	225316		203076	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	745		242	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	773672		716537	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1437017		1474141	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	7018		7018	
Production vendue biens	2521403		2521403	3105062
Production vendue services	1575		1575	2948
Chiffres d’affaires nets	2529996		2529996	3108010
				
Production stockée			-56613	74741
Production immobilisée			21264	9911
Subventions d’exploitation			9106	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			30344	60626
Autres produits			33	14
Total des produits d’exploitation (I)			2534130	3253303
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			6060	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			1447872	1853407
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6346	31108
Autres achats et charges externes			313468	389700
Impôts, taxes et versements assimilés			16946	16812
Salaires et traitements			476820	457987
Charges sociales			157563	148848
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			34078	20931
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3367	13240
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			21971	50774
Total des charges d’exploitation (II) 			2471798	2982806
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			62331	270497
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			255	281
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			255	281
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1065	496
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1065	496
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-810	-215
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			61521	270282
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90		90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90		90	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90		-90	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	5690		76911	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2534385		3253584	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2478644		3060303	
BENEFICE OU PERTE	55741		193281	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	15006		13270	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3962		
Total Immobilisations corporelles		263824		104857
Total Immobilisations financières		24800		11100
Total Général		292585		115957
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3962
Virement postes immobilisations corporelles en cours		445		
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		445		368235
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				35900
Total Général		445		408097
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3962			3962
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	163660	34078		197738
AMORTISSEMENTS Total Général	167622	34078		201700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	57321	3367	21543	39145
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	57321	3367	21543	39145
TOTAL GENERAL	57321	3367	21543	39145
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3367	21543	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18900			
Clients douteux ou litigieux	74812			
Autres créances clients	714882			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50295			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	15519			
Groupe et associés	118330			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	9106			
Charges constatées d’avance	19607			
TOTAL ETAT DES CREANCES	1021451	1002551	18900	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	81615	23912	57703	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	458855	458855		
Personnel et comptes rattachés	79726	79726		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	56443	56443		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	79666	79666		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	9481	9481		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	696	696		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	745	745		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	767227	709524	57703	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	74095			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	17475			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel