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BILAN BALLADINS CASTRES 2017 Siren 338701741				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				4573
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				4071
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				80798
Constructions				-128734
Installations techniques, matériel et outillage industriels				20181
Autres immobilisations corporelles				115502
Immobilisations en cours				2675
Avances et acomptes				933
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)				100000
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				7613
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	53		53	
Clients et comptes rattachés	1335	1214	121	2628
Autres créances	23193		23193	21361
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	6117		6117	16551
Charges constatées d’avance				3409
TOTAL (II)	30698	1214	29484	51562
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	30698	1214	29484	151562
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	96000		96000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9600		9600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	99		99	
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	30713		30713	
Report à nouveau	-1292498		-914768	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-111161		-377730	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-1267248		-1156086	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	565576		561087	
Emprunts et dettes financières divers (4)	708742		624195	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	50		2908	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	6780		39553	
Dettes fiscales et sociales	7294		65713	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8291		14192	
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1296732		1307649	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	29484		151562	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	22364			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	114512		114512	359856
Chiffres d’affaires nets	114512		114512	359856
				
Production stockée				
Production immobilisée			880	4067
Subventions d’exploitation				1274
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			248833	
Autres produits			5	2
Total des produits d’exploitation (I)			364230	365199
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1414	4297
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			11863	33678
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			458	-334
Autres achats et charges externes			77034	171852
Impôts, taxes et versements assimilés			7899	21633
Salaires et traitements			71854	194261
Charges sociales			23134	50308
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			19170	52833
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				158650
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1210
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			7318	35300
Total des charges d’exploitation (II) 			220144	723687
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			144086	-358488
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			24	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			24	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			23536	19887
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			23536	19887
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-23512	-19887
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			120575	-378375
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	777		2913	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	100000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	100777		2913	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	5443		2267	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	327070			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	332514		2267	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-231736		645	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	465031		368112	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	576193		745842	
BENEFICE OU PERTE	-111161		-377730	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		23244		
Total Immobilisations corporelles		2038750		1217
Total Immobilisations financières				
Total Général		2061993		1217
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			23244	
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2039967	
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			2063211	
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5429		5429	
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1947394	18680	1966074	
AMORTISSEMENTS Total Général	1961993	18680	1980673	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles	248631		248631	
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1416		202	1214
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	250047		248833	1214
TOTAL GENERAL	250047		248833	1214
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			248833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	1335			
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	56			
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3184			
Autres impôts, taxes versements assimilés	2766			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17187			
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	24528	24528		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	565576		565576	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	6780	6780		
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	3410	3410		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3884	3884		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	8291	8291		
Groupe et associés	708742		708742	
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1296682	22364	1274318	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	8