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BILAN AMBULANCES DHINAUT FILS CREIL/CLERMONT 2018 Siren 338766819				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	96290	12290	84000	84000
Fonds commercial	318773		318773	318773
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	28722	24619	4102	5989
Autres immobilisations corporelles	284579	222790	61788	58917
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	600		600	600
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5000		5000	4900
TOTAL (I)	733964	259699	474265	473180
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	332532		332532	351972
Autres créances	307823		307823	128548
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	119865		119865	318322
Charges constatées d’avance	3226		3226	10260
TOTAL (II)	763449		763449	809103
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1497413	259699	1237714	1282283
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	54817		54817	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	104392		286091	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	379210		560909	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	116283		116283	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	116283		116283	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	164617		218081	
Emprunts et dettes financières divers (4)	183745			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69758		43265	
Dettes fiscales et sociales	264258		342164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	59840		1579	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	742220		605091	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1237714		1282283	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	679965		479116	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2167311		2167311	2269826
Chiffres d’affaires nets	2167311		2167311	2269826
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			19455	179377
Autres produits			9	7
Total des produits d’exploitation (I)			2186775	2449210
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			518742	480645
Impôts, taxes et versements assimilés			169387	169237
Salaires et traitements			1126784	1028125
Charges sociales			227906	239688
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28045	26561
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				116283
Autres charges			16914	8479
Total des charges d’exploitation (II) 			2087779	2069021
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			98995	380189
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5	195
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5	195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6064	7942
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6064	7942
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-6058	-7746
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			92937	372442
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			162	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	38000		2680	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	38000		2842	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4176		1583	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	12595		26	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	355			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	17126		1610	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	20873		1232	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	9418		87584	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2224781		2452249	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2120388		2166158	
BENEFICE OU PERTE	104392		286091	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	33564		34413	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	19455		31599	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		415063		
Total Immobilisations corporelles		299789		41981
Total Immobilisations financières		5501		100
Total Général		720353		42081
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				415063
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28468	313301
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5601
Total Général			28468	733965
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	12290			12290
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	234882	28401	15873	247410
AMORTISSEMENTS Total Général	247172	28401	15873	259700
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5001			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	332533			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3766			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	145397			
T. V. A.	3575			
Autres impôts, taxes versements assimilés	50637			
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	104449			
Charges constatées d’avance	3227			
TOTAL ETAT DES CREANCES	648584	643584	5001	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	164618	102363	62255	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69759	69759		
Personnel et comptes rattachés	176074	176074		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67874	67874		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	2053	2053		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	18258	18258		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	183746	183746		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59840	59840		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	742220	679965	62255	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40390			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	94103			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel