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BILAN TRANSPORTS GOULAINAIS 2021 Siren 338603632				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	3750	3750		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	58448	42195	16253	22277
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	19656	18021	1636	456
Autres immobilisations corporelles	205883	154558	51325	71760
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	50059		50059	
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921		1921	1921
TOTAL (I)	339717	218524	121193	96413
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	273884		273884	246234
Autres créances	37749		37749	54839
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	321753		321753	381369
Charges constatées d’avance	18669		18669	12789
TOTAL (II)	652056		652056	695230
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	991773	218524	773249	791644
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	30500		30500	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3050		3050	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	436981		434228	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6823		2753	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	463708		470531	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1771		9075	
Emprunts et dettes financières divers (4)	1344		1329	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	145252		151892	
Dettes fiscales et sociales	161174		158552	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			264	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	309541		321113	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	773249		791644	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	309541		319342	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises			218	1813
Production vendue biens			1494512	1513831
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			1494730	1515644
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			667	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			86552	88519
Autres produits			188	31
Total des produits d’exploitation (I)			1582137	1604194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			363	1425
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				8
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			1105261	1110680
Impôts, taxes et versements assimilés			17329	15412
Salaires et traitements			417037	395045
Charges sociales			64016	54003
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32587	31685
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			12	806
Total des charges d’exploitation (II) 			1636606	1609056
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-54468	-4862
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			59	
Autres intérêts et produits assimilés				464
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			59	464
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			273	528
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			273	528
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-214	-64
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-54682	-4926
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	11901		8200	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	40000		5900	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	51901		14100	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4042		3114	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			2309	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4042		5423	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	47859		8677	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux			998	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1634097		1618758	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1640920		1616005	
BENEFICE OU PERTE	-6823		2753	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3750		
Total Immobilisations corporelles		286999		7308
Total Immobilisations financières		1921		50059
Total Général		292670		57367
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				3750
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			10319	283988
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				51980
Total Général			10319	339717
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3750			3750
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	192506	32587	10319	214774
AMORTISSEMENTS Total Général	196256	32587	10319	218524
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	1921		1921	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	273884	273884		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11901	11901		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	11266	11266		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	14582	14582		
Charges constatées d’avance	18669	18669		
TOTAL ETAT DES CREANCES	332223	330302	1921	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1771	1771		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	145252	145252		
Personnel et comptes rattachés	57915	57915		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	36961	36961		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59741	59741		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6556	6556		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1344	1344		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	309541	309541		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	7304			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel