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BILAN TOWERCAST 2021 Siren 338628134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3783156	3749140	34016	78414
Concessions, brevets et droits similaires	580763	425461	155302	178005
Fonds commercial	858272	12195	846076	846076
Autres immobilisations incorporelles	11578	30489	-18911	-12404
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	2138200		2138200	1897687
Constructions	24866	24866		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	145158979	121758791	23400188	22044911
Autres immobilisations corporelles	82112155	57685115	24427040	24877421
Immobilisations en cours	3630171		3630171	2651420
Avances et acomptes	531446		531446	155455
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238845		238845	218672
TOTAL (I)	239069437	183686061	55383375	52936659
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	6580		6580	32918
Clients et comptes rattachés	20966528	202880	20763648	17107849
Autres créances	3280817		3280817	3828505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	29392852		29392852	72297914
Charges constatées d’avance	551689		551689	608179
TOTAL (II)	54198466	202880	53995586	93875365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293267905	183888941	109378963	146812028
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3248000		3248000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2180286		2180286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	324799		319999	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	63909750		102719454	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	13108476		12195095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	82771312		120662836	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1059042		1113780	
Provisions pour charges	288980		102721	
TOTAL (III)	1348022		1216501	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	82871		21000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11453045		11653095	
Dettes fiscales et sociales	6679050		7467909	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190288		1663837	
Autres dettes	4850409		4090992	
Produits constatés d’avance (2)	3963		35854	
TOTAL (IV)	25259628		24932690	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	109378963		146812028	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	84907776		84907776	79929117
Chiffres d’affaires nets	84907776		84907776	79929117
				
Production stockée				
Production immobilisée			877212	1118127
Subventions d’exploitation			23333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			722583	634291
Autres produits			2820	1685
Total des produits d’exploitation (I)			86533726	81683222
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			44065943	39947686
Impôts, taxes et versements assimilés			2009477	2285076
Salaires et traitements			7374354	7432185
Charges sociales			3262407	3316571
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			10887178	11731337
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			97961	62904
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			519840	473027
Autres charges			-155354	312558
Total des charges d’exploitation (II) 			68061808	65561347
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			18471917	16121874
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			225000	650000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			91520	95913
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				5
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			316520	745919
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				428
Différences négatives de change			22	8
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			22	437
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			316498	745481
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18788415	16867355
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			51650	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	4200			
Reprises sur provisions et transferts de charges	65524		192593	
Total des produits exceptionnels (VII)	69724		244243	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	144479		28704	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3563			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	348948		291167	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	496991		319871	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-427267		-75628	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	408238		283645	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4844433		4312986	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	86919971		82673384	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73811494		70478288	
BENEFICE OU PERTE	13108476		12195095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	222014			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	43981			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3842328		1189
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2572779		36047
Total Immobilisations corporelles		220847182		14433274
Total Immobilisations financières		219672		20173
Total Général		227481962		14490684
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			60361	3783156
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7350	1150862	1450614
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		865848	818787	233595820
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				239845
Total Général		873198	2030011	239069437
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3763914	44753	59526	3749140
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1518416	53606	1146562	425461
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	168405722	10767223	675077	178497869
AMORTISSEMENTS Total Général	173688053	10865583	1881166	182672471
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1348022
Total Provisions pour risques et charges	1216501	558859	427338	1348022
sur immobilisations – incorporelles	42635			42685
sur immobilisations – corporelles	814563	186243	29902	970904
sur immobilisations – titres mis en équivalence			1	
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	213771	97961	108853	202880
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1071020	284204	138755	1216470
TOTAL GENERAL	2287521	843063	566093	2564492
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	238845		238846	
Clients douteux ou litigieux	90325		90325	
Autres créances clients	20876203	20876203		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	84939	84939		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2951749	2951749		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	244128	244128		
Charges constatées d’avance	551689	359112	192576	
TOTAL ETAT DES CREANCES	25037880	24516133	521747	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	82871	7200	28800	46871
Fournisseurs et comptes rattachés	11453045	11453045		
Personnel et comptes rattachés	1365375	1365375		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	897820	897820		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	4032635	4032635		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	383219	383219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	2190288	2190288		
Groupe et associés	763848	763848		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4086561	4086561		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	3963	3963		
TOTAL – ETAT DES DETTES	25259628	25183957	28800	46871
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	167			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	167