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BILAN TOWERCAST 2020 Siren 338628134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	3842329	3763914	78415	133275
Concessions, brevets et droits similaires	1696422	1518417	178005	246153
Fonds commercial	858272	12196	846077	846077
Autres immobilisations incorporelles	18085	30490	-12405	74030
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1897688		1897688	1748166
Constructions	24867	24867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	138282021	116237110	22044911	24137694
Autres immobilisations corporelles	77835732	52958310	24877422	26067519
Immobilisations en cours	2651420		2651420	2960677
Avances et acomptes	155455		155455	221192
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218672		218672	217029
TOTAL (I)	227481963	174545303	52936660	56652813
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	32918		32918	91181
Clients et comptes rattachés	17321621	213771	17107850	18333492
Autres créances	3828506		3828506	4697123
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72297915		72297915	53906351
Charges constatées d’avance	608180		608180	631544
TOTAL (II)	94089139	213771	93875366	77659691
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	321571102	174759074	146812028	134312504
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	3248000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2180286		2180286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	102719454		90989618	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12195096		11777836	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	120662836		108467740	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1113780		999814	
Provisions pour charges	102721		82714	
TOTAL (III)	1216501		1082528	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	21000		21000	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11653096		10925811	
Dettes fiscales et sociales	7467910		7552746	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1663837		2135950	
Autres dettes	4090993		4039142	
Produits constatés d’avance (2)	35855		87586	
TOTAL (IV)	24932691		24762235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	146812028		134312504	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				8260
Production vendue biens				
Production vendue services	79929117		79929117	81936316
Chiffres d’affaires nets	79929117		79929117	81944576
				
Production stockée				
Production immobilisée			1118128	1109201
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			634291	884162
Autres produits			1686	3716
Total des produits d’exploitation (I)			81683222	83941654
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				5642
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			39947687	40338083
Impôts, taxes et versements assimilés			2285077	2205652
Salaires et traitements			7432185	7074656
Charges sociales			3316572	3553325
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11731337	12276487
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			62904	187359
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			473027	456419
Autres charges			312559	320668
Total des charges d’exploitation (II) 			65561348	66418290
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			16121875	17523365
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			650000	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			95914	56839
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			5	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			745919	56839
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			429	7577
Différences négatives de change			9	105
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			438	7683
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			745481	49156
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			16867356	17572521
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	51650		55858	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			927	
Reprises sur provisions et transferts de charges	192593		962272	
Total des produits exceptionnels (VII)	244243		1019057	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	28705		43166	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			10711	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	291167		887171	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	319872		941047	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-75629		78009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	283645		392276	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4312986		5480419	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	82673385		85017550	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	70478289		73239714	
BENEFICE OU PERTE	12195096		11777836	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		3945339		12249
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2634178		-61398
Total Immobilisations corporelles		213772916		8160351
Total Immobilisations financières		218029		1643
Total Général		220570462		8112845
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			115259	3842329
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2572779
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1086085	220847182
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				219672
Total Général			1201344	227481963
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3812064	66347	114497	3763914
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1425232	93185		1518417
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	157650911	11568936	814124	168405723
AMORTISSEMENTS Total Général	162888206	11728467	928620	173688054
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1216501
Total Provisions pour risques et charges	1082528	490087	356114	1216501
sur immobilisations – incorporelles	42686			42686
sur immobilisations – corporelles	986757	4252	176446	814563
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	313294	62904	162428	213771
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1342738	67156	338874	1071020
TOTAL GENERAL	2425266	557243	694988	2287521
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		538790	502395	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		18453	192593	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	218672		218672	
Clients douteux ou litigieux	140956	140956		
Autres créances clients	17180665	17180665		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88987	88987		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2785328	2785328		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	18192	18192		
Groupe et associés	289676	289676		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	646322	646322		
Charges constatées d’avance	608180	608180		
TOTAL ETAT DES CREANCES	21976979	21758306	218672	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	21000	21000		
Fournisseurs et comptes rattachés	11653096	11653096		
Personnel et comptes rattachés	1336376	1336376		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1814549	1814549		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3906465	3906465		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	410520	410520		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1663837	1663837		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4090993	4090993		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	35855	35855		
TOTAL – ETAT DES DETTES	24932691	24932691		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel