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BILAN TOWERCAST 2018 Siren 338628134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4044443	3832765	211678	329428
Concessions, brevets et droits similaires	1578193	1368812	209382	125740
Fonds commercial	858272	12196	846077	846077
Autres immobilisations incorporelles	32826	30490	2336	-4208
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1476044		1476044	1424113
Constructions	24867	24867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	131156312	103791521	27364792	28740012
Autres immobilisations corporelles	70955913	43684102	27271811	27923570
Immobilisations en cours	2840476		2840476	2994627
Avances et acomptes	451227		451227	291675
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	20000		20000	24000
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	217671		217671	205327
TOTAL (I)	213657245	152744751	60912493	62901362
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	31228		31228	148899
Clients et comptes rattachés	22029650	190829	21838821	17297484
Autres créances	3452157		3452157	4786854
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53849928		53849928	42739244
Charges constatées d’avance	669800		669800	213828
TOTAL (II)	80032763	190829	79841934	65186309
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	293690008	152935580	140754428	128087671
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2180286		2180286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	90989618		81174869	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	12432921		9814749	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	109122825		96689905	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1226624		1333923	
Provisions pour charges	797326		109443	
TOTAL (III)	2023950		1443366	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2509893		7527741	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	951751		399097	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11265209		9963635	
Dettes fiscales et sociales	7033817		6457096	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1297421		1436869	
Autres dettes	6384584		3935601	
Produits constatés d’avance (2)	164978		234362	
TOTAL (IV)	29607652		29954401	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	140754428		128087671	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	19940		19940	12820
Production vendue biens				
Production vendue services	82873451		82873451	70537598
Chiffres d’affaires nets	82893391		82893391	70550418
				
Production stockée				
Production immobilisée			1125385	528449
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			632639	2165583
Autres produits			896	7836
Total des produits d’exploitation (I)			84652311	73252286
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			34354	41560
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			37992038	31679859
Impôts, taxes et versements assimilés			2326405	2034013
Salaires et traitements			7255066	7433751
Charges sociales			3406449	3339279
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12389457	12992101
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				859
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			43820	13185
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			299394	392181
Autres charges			116967	68301
Total des charges d’exploitation (II) 			63863950	57995089
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			20788361	15257197
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			39570	69195
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			39570	69195
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			77598	154624
Différences négatives de change			66	239
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			77664	154864
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-38094	-85669
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			20750267	15171528
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2502	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5917		1212	
Reprises sur provisions et transferts de charges	824766		291591	
Total des produits exceptionnels (VII)	830683		295305	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	24233		72571	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	745		1208	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	1778768		483037	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1803746		556816	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-973063		-261512	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	373358		309556	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6970925		4785711	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	85522564		73616785	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	73089643		63802036	
BENEFICE OU PERTE	12432921		9814749	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4035528		35621
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2342071		223101
Total Immobilisations corporelles		200025348		20558413
Total Immobilisations financières		230327		11926
Total Général		206633275		20829062
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			26707	4044443
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		95880		2469292
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		10093536	3585386	206904839
Prêts et immobilisations financières			3583	
Total Immobilisations financières			3583	238671
Total Général		10189416	3615676	213657245
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3706100	151668	25003	3832765
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1331776	37035		1368812
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	137450906	12205206	2914262	146741850
AMORTISSEMENTS Total Général	142488783	12393908	2939265	151943426
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				2023950
Total Provisions pour risques et charges	1443366	1039180	458596	2023950
sur immobilisations – incorporelles	42686			42686
sur immobilisations – corporelles	1200444	362448	804253	758639
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	172783	43820	25774	190829
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1415913	406268	830027	992154
TOTAL GENERAL	2859279	1445448	1288623	3016104
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		343214	483857	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		1108685	824766	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	20000	20000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	217671		217671	
Clients douteux ou litigieux	179480		179480	
Autres créances clients	21850169	21850169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86847	86847		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2495422	2495422		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	869888	869888		
Charges constatées d’avance	669800	255896		
TOTAL ETAT DES CREANCES	26389278	25578223	811055	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2509893	2509893		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	11265209	11265209		
Personnel et comptes rattachés	1388604	1388604		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1355621	1355621		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3858373	3858373		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	431218	431218		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1297421	1297421		
Groupe et associés	2301976	2301976		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	5034359	5034359		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	164978	89496	75482	
TOTAL – ETAT DES DETTES	29607652	29532170	75482	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	160