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BILAN TOWERCAST 2017 Siren 338628134				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	4035528	3706100	329428	481329
Concessions, brevets et droits similaires	1457517	1331776	125740	103502
Fonds commercial	858272	12196	846077	846077
Autres immobilisations incorporelles	26282	30490	-4208	66240
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	1424113		1424113	1360190
Constructions	24867	24867		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	127989086	99249074	28740012	31396463
Autres immobilisations corporelles	67300980	39377410	27923570	28727799
Immobilisations en cours	2994627		2994627	4979285
Avances et acomptes	291675		291675	134954
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1000		1000	1000
Créances rattachées à des participations	24000		24000	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	205327		205327	200752
TOTAL (I)	206633275	143731913	62901362	68297591
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	148899		148899	182909
Clients et comptes rattachés	17470267	172783	17297484	19002076
Autres créances	4786854		4786854	4311404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	42739244		42739244	38078957
Charges constatées d’avance	213828		213828	305763
TOTAL (II)	65359092	172783	65186309	61881109
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	271992367	143904696	128087671	130178700
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	3200000		3200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	2180286		2180286	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	320000		320000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	81174869		63132539	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	9814749		18042329	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	96689905		86875155	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1333923		2726411	
Provisions pour charges	109443		40692	
TOTAL (III)	1443366		2767103	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7527741		12549730	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	399097			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	9963635		11376836	
Dettes fiscales et sociales	6457096		6770164	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1436869		1368416	
Autres dettes	3935601		8142963	
Produits constatés d’avance (2)	234362		328335	
TOTAL (IV)	29954401		40536442	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	128087671		130178700	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	12820		12820	34930
Production vendue biens				
Production vendue services	70258746	278852	70537598	71338332
Chiffres d’affaires nets	70271566	278852	70550418	71373262
				
Production stockée				
Production immobilisée			528449	1339468
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2165583	2225423
Autres produits			7836	84498
Total des produits d’exploitation (I)			73252286	75022651
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			41560	49092
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			31679859	34406788
Impôts, taxes et versements assimilés			2034013	2255802
Salaires et traitements			7433751	7154294
Charges sociales			3339279	3207821
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			12992101	13281983
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions			859	
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			13185	156386
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			392181	1395560
Autres charges			68301	241339
Total des charges d’exploitation (II) 			57995089	62149063
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15257197	12873588
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				263806
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			69195	164915
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				893
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			69195	429614
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			154624	237655
Différences négatives de change			239	507
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			154864	238162
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-85669	191452
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			15171528	13065041
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2502		18200000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1212		25600	
Reprises sur provisions et transferts de charges	291591		398453	
Total des produits exceptionnels (VII)	295305		18624053	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	72571		139845	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	1208		300823	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	483037		3867326	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	556816		4307994	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-261512		14316059	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	309556		453716	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4785711		8885054	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	73616785		94076318	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	63802036		76033989	
BENEFICE OU PERTE	9814749		18042329	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		4029126		41919
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2365799		54123
Total Immobilisations corporelles		193183400		17134975
Total Immobilisations financières		201752		34005
Total Général		199780077		17265022
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			35517	4035528
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		77851		2342071
Virement postes immobilisations corporelles en cours		2994627		
Virement postes - Avances et acomptes		291675		
Total Immobilisations corporelles		9470934	822093	200025348
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			5429	230327
Total Général		9548785	863039	206633275
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	3547797	192424	34121	3706100
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1307295	24481		1331776
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	125332942	13775195	657230	137450907
AMORTISSEMENTS Total Général	130188034	12902101	691352	142488783
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				1443366
Total Provisions pour risques et charges	2767103	432555	1756292	1443366
sur immobilisations – incorporelles	42686			42686
sur immobilisations – corporelles	1251766	278473	329795	1200444
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	332474	13185	172877	172783
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1626926	291658	502672	1415913
TOTAL GENERAL	4394029	724213	2258964	2859279
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		341923		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		317987		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	24000	24000		
Prêts				
Autres immobilisations financières	205327			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	17279369			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	88505			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2403861			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	40396			
Groupe et associés	1085204			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1168888			
Charges constatées d’avance	213828			
TOTAL ETAT DES CREANCES	22700277	22304051	396226	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7527741	5027741	2500000	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	9963635	9963635		
Personnel et comptes rattachés	1410112	1410112		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1265578	1265578		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3464870	3464870		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	316536	316536		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	1436869	1436869		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	3935601	3935601		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	234362	234362		
TOTAL – ETAT DES DETTES	29555304	27055304	2500000	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	160			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	160