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BILAN SOCIETE GERARD TREMBLAY 2021 Siren 338646748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5653	5653		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2394		2394	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	321186	207705	113480	
Constructions	569098	569098		
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1311646	912685	398961	
Autres immobilisations corporelles	20732	20732		
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13859		13859	
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	2245207	1715874	529333	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	19523		19523	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	748629		748629	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	707323		707323	
Avances et acomptes versés sur commandes	27857		27857	
Clients et comptes rattachés	409378		409378	
Autres créances	72547		72547	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	92336		92336	
Charges constatées d’avance	5274		5274	
TOTAL (II)	2082868		2082868	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	4328075	1715874	2612201	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	128970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	303851			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	193714			
Subventions d’investissement	28122			
Provisions réglementées	101458			
TOTAL (I)	772466			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1169657			
Emprunts et dettes financières divers (4)	53379			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	532177			
Dettes fiscales et sociales	84523			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1839735			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2612201			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1489130			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	726048			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	23739		23739	
Production vendue biens	763932	936281	1700213	
Production vendue services	25037		25037	
Chiffres d’affaires nets	812708	936281	1748989	
				
Production stockée			127303	
Production immobilisée			7033	
Subventions d’exploitation			33924	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			3112	
Total des produits d’exploitation (I)			1920361	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			31082	
Variation de stock (marchandises)			-3865	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			259630	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			6960	
Autres achats et charges externes			777326	
Impôts, taxes et versements assimilés			1933	
Salaires et traitements			293568	
Charges sociales			115752	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			98051	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			6774	
Total des charges d’exploitation (II) 			1587213	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			333148	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			178	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			56	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			234	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			16578	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			16578	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-16345	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			316804	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	7280			
Reprises sur provisions et transferts de charges	718			
Total des produits exceptionnels (VII)	7999			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	30000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	25830			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	55830			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-47831			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	75258			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1928594			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1734879			
BENEFICE OU PERTE	193714			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		8047		
Total Immobilisations corporelles		2154379		69808
Total Immobilisations financières		14323		176
Total Général		2176748		69983
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				8047
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			1524	2222662
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				14498
Total Général			1524	2245207
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2391	3262		5653
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1616956	94789	1524	1710221
AMORTISSEMENTS Total Général	1619347	98051	1524	1715874
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	409378	409378		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2066	2066		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	31695	31695		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	10833	10833		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	27953	27953		
Charges constatées d’avance	5274	5274		
TOTAL ETAT DES CREANCES	487719	487200	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	425013	425013		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	744645	394040	213901	136704
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	532177	532177		
Personnel et comptes rattachés	22860	22860		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	18845	18845		
Impôts sur les bénéfices	7456	7456		
T.V.A.	34789	34789		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	572	572		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	53379	53379		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1839735	1489130	213901	136704
Emprunts souscrits en cours d’exercice	89897			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	138545			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12