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BILAN SOCIETE GERARD TREMBLAY 2018 Siren 338646748				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1790	1790		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles	2394		2394	
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	265326	186120	79206	
Constructions	569098	568655	443	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1182735	864563	318172	
Autres immobilisations corporelles	20732	20393	340	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	120		120	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	13259		13259	
Prêts				
Autres immobilisations financières	520		520	
TOTAL (I)	2055973	1641521	414452	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17229		17229	
En cours de production de biens				
En cours de production de services	522356		522356	
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	328366		328366	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	330568		330568	
Autres créances	77278		77278	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21274		21274	
Charges constatées d’avance	7889		7889	
TOTAL (II)	1304959		1304959	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3360932	1641521	1719412	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	128970			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	16350			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	31264			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-94559			
Subventions d’investissement	53249			
Provisions réglementées	314			
TOTAL (I)	135587			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	839203			
Emprunts et dettes financières divers (4)	36862			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	574066			
Dettes fiscales et sociales	24408			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	109286			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1583825			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1719412			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1310163			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	504111			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	9696	203238	212934	
Production vendue biens	368937	606303	975240	
Production vendue services	28650		28650	
Chiffres d’affaires nets	407283	809541	1216824	
				
Production stockée			-10550	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			191221	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			2901	
Total des produits d’exploitation (I)			1400396	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			157945	
Variation de stock (marchandises)			47326	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			246725	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			8047	
Autres achats et charges externes			581999	
Impôts, taxes et versements assimilés			4898	
Salaires et traitements			290033	
Charges sociales			97268	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			76793	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2133	
Total des charges d’exploitation (II) 			1513166	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-112769	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			224	
Autres intérêts et produits assimilés			18	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			241	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			20513	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			20513	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-20272	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-133041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	773			
Reprises sur provisions et transferts de charges	37709			
Total des produits exceptionnels (VII)	38482			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	38482			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1439120			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1533679			
BENEFICE OU PERTE	-94559			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4184		
Total Immobilisations corporelles		1995403		45410
Total Immobilisations financières		13678		221
Total Général		2013264		45631
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4184
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			2922	2037891
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				13898
Total Général			2922	2055973
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1790			1790
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1565860	76793	2922	1639731
AMORTISSEMENTS Total Général	1567650	76793	2922	1641521
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				314
Total Provisions réglementées	38023		37709	314
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	38023		37709	314
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles			37709	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	520			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	330568			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	7820			
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	15514			
T. V. A.	52772			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1172			
Charges constatées d’avance	7889			
TOTAL ETAT DES CREANCES	416255	415735	520	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	839203	565542	140678	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	574066	574066		
Personnel et comptes rattachés	3843	3843		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	677	677		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	19888	19888		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	36862	36862		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	109286	109286		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1583825	1310163	140678	132984
Emprunts souscrits en cours d’exercice	42000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	59502			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	12			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	12