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BILAN SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE 2021 Siren 338682925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	17104	17104		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304013	80502	223510	225778
Constructions	1743222	1421555	321667	259776
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1988490	1575676	412815	528357
Autres immobilisations corporelles	351077	309076	42001	32020
Immobilisations en cours				20901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67508		67508	67508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	89579		89579	80340
Autres immobilisations financières	19060		19060	18621
TOTAL (I)	4884951	3403913	1481038	1538198
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	56810		56810	106462
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	2148		2148	1031
Clients et comptes rattachés	2390990	120482	2270508	1100225
Autres créances	3939689		3939689	3590583
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	24111		24111	23876
Charges constatées d’avance	12277		12277	8031
TOTAL (II)	6426025	120482	6305543	4830208
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	11310976	3524395	7786581	6368407
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	358875		358875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35888		35888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578		2578	
Report à nouveau	2522055		2489158	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	348027		391773	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	155462		149572	
TOTAL (I)	3422884		3427843	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges	236114		222081	
TOTAL (III)	236114		222081	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	125144		184327	
Emprunts et dettes financières divers (4)			200013	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	89331		88747	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	2164298		1146818	
Dettes fiscales et sociales	1519087		773299	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27048		34816	
Autres dettes	186334		274441	
Produits constatés d’avance (2)	16341		16021	
TOTAL (IV)	4127583		2718483	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7786581		6368407	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8378153		8378153	8260606
Chiffres d’affaires nets	8378153		8378153	8260606
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			55435	116882
Autres produits			5319	14
Total des produits d’exploitation (I)			8438908	8377502
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			89801	174833
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			49652	57998
Autres achats et charges externes			4448707	3956945
Impôts, taxes et versements assimilés			105290	131261
Salaires et traitements			1969197	2162650
Charges sociales			839495	974317
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			223886	310675
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			26282	5820
Autres charges			1161	56
Total des charges d’exploitation (II) 			7753469	7774554
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			685438	602948
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			2610	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3371	3092
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5981	3092
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1217	6455
Différences négatives de change				1
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1217	6456
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			4763	-3364
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			690202	599584
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	32717		18692	
Reprises sur provisions et transferts de charges	13251		14592	
Total des produits exceptionnels (VII)	45967		33285	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	231435			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	538		11082	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	19140		35552	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	251113		46634	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-205146		-13349	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	34382		52130	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	102647		142332	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8490855		8413878	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8142829		8022105	
BENEFICE OU PERTE	348027		391773	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	288003			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	43187			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		322002		
Total Immobilisations corporelles		4366468		178486
Total Immobilisations financières		166468		9679
Total Général		4854938		188165
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				322002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		20901	137251	4386802
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				176147
Total Général		20901	137251	4884951
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	17104			17104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3299636	223886	136713	3386809
AMORTISSEMENTS Total Général	3316740	223886	136713	3403913
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				155462
Total Provisions réglementées	149572	19140	13251	155462
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				55042
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				181072
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	222081	26282	12249	236114
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120482			120482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120482			120482
TOTAL GENERAL	492135	45422	25499	512058
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		26282	12249	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		19140	13251	
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	89579	3874	85705	
Autres immobilisations financières	19060	19060		
Clients douteux ou litigieux	121538	121538		
Autres créances clients	2269452	2269452		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2500	2500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	50205	50205		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3847860	3847860		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	39124	39124		
Charges constatées d’avance	12277	12277		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6451595	6365890	85705	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	125144	104721	20423	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	2164298	2164298		
Personnel et comptes rattachés	193628	193628		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	246062	246062		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20787	20787		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1058610	1058610		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	27048	27048		
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	186334	186334		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16341	16341		
TOTAL – ETAT DES DETTES	4038252	4017829	20423	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel