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BILAN SOCIETE DE TRANSIT ET MANUTENTION BASQUE 2020 Siren 338682925				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	304898		304898	304898
Autres immobilisations incorporelles	17104	17104		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	304013	78234	225778	218685
Constructions	1644538	1384762	259776	385590
Installations techniques, matériel et outillage industriels	2063547	1535190	528357	585332
Autres immobilisations corporelles	333470	301450	32020	44592
Immobilisations en cours	20901		20901	20901
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	67508		67508	67508
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	80340		80340	71965
Autres immobilisations financières	18621		18621	18621
TOTAL (I)	4854938	3316740	1538198	1718092
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	106462		106462	164459
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1031		1031	
Clients et comptes rattachés	1220707	120482	1100225	1682877
Autres créances	3590583		3590583	2726353
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	23876		23876	15037
Charges constatées d’avance	8031		8031	4790
TOTAL (II)	4950691	120482	4830208	4593517
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	9805629	3437222	6368407	6311609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	358875		358875	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	35888		35888	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2578		2578	
Report à nouveau	2489158		2468012	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	391773		221159	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	149572		128613	
TOTAL (I)	3427843		3215124	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			80000	
Provisions pour charges	222081		220970	
TOTAL (III)	222081		300970	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	184327		243728	
Emprunts et dettes financières divers (4)	200013			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	88747		253909	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1146818		1439459	
Dettes fiscales et sociales	773299		661893	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34816		5352	
Autres dettes	274441		175468	
Produits constatés d’avance (2)	16021		15707	
TOTAL (IV)	2718483		2795515	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	6368407		6311609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8260606		8260606	8567581
Chiffres d’affaires nets	8260606		8260606	8567581
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				2000
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			116882	34995
Autres produits			14	27
Total des produits d’exploitation (I)			8377502	8604602
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			174833	251623
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			57998	-56697
Autres achats et charges externes			3956945	4284318
Impôts, taxes et versements assimilés			131261	165371
Salaires et traitements			2162650	2272151
Charges sociales			974317	1004724
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			310675	337636
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			5820	85611
Autres charges			56	735
Total des charges d’exploitation (II) 			7774554	8345471
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			602948	259131
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			3092	2808
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3092	2808
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6455	2227
Différences négatives de change			1	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6456	2228
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-3364	580
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			599584	259711
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			49	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	18692		19441	
Reprises sur provisions et transferts de charges	14592		20647	
Total des produits exceptionnels (VII)	33285		40137	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			969	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	11082		735	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	35552		40425	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	46634		42129	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-13349		-1991	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	52130		2047	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	142332		34514	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	8413878		8647547	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	8022105		8426388	
BENEFICE OU PERTE	391773		221159	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	71471			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	32173			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		325602		
Total Immobilisations corporelles		4348394		133489
Total Immobilisations financières		158094		9704
Total Général		4832090		143193
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			3600	322002
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			115415	4366468
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			1329	166468
Total Général			120344	4854938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	20704		3600	17104
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	3093294	310675	104333	3299636
AMORTISSEMENTS Total Général	3113998	310675	107933	3316740
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				149572
Total Provisions réglementées	128613	35552	29184	149572
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				61009
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				161072
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	300970	5820	130648	222081
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	120482			120482
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	120482			120482
TOTAL GENERAL	550065	41372	164541	492135
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		5820	34061	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		35552		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	80340	1313	79027	
Autres immobilisations financières	18621	18621		
Clients douteux ou litigieux	121538	121538		
Autres créances clients	1099169	1099169		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	3180	3180		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	149	149		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	102834	102834		
Autres impôts, taxes versements assimilés	995	995		
Divers				
Groupe et associés	3465469	3465469		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	17957	17957		
Charges constatées d’avance	8031	8031		
TOTAL ETAT DES CREANCES	4918282	4839255	79027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184327	82621	101706	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1146818	1146818		
Personnel et comptes rattachés	219802	219802		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	272290	272290		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	60	60		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	281148	281148		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	34816	34816		
Groupe et associés	200013	200013		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	274441	274441		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	16021	16021		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2629736	2528030	101706	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	40077			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel