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BILAN SOC STEPH METALLERIE CHARP SERMECA 2021 Siren 338652639				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	46481	39277	7204	396
Fonds commercial	3049		3049	3049
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	266403	98949	167454	180865
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1073985	863145	210839	48673
Autres immobilisations corporelles	1414480	1244528	169952	217157
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38532		38532	38532
TOTAL (I)	2842930	2245900	597031	488672
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32776		32776	32887
En cours de production de biens	188592		188592	202041
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1978713		1978713	1736567
Autres créances	366338		366338	281404
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	300000		300000	300000
Disponibilités	1055673		1055673	1107465
Charges constatées d’avance	35393		35393	25844
TOTAL (II)	3957485		3957485	3686209
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6800415	2245900	4554515	4174881
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	300000		300000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	30000		30000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	520706		785039	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	542368		635811	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1393075		1750851	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	190652		20833	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	190652		20833	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	667260		563294	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1048299		747200	
Dettes fiscales et sociales	693051		660300	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	562179		432403	
TOTAL (IV)	2970789		2403197	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4554515		4174881	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	2507602		2038391	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	6707837		6707837	7221345
Production vendue services	14188		14188	13568
Chiffres d’affaires nets	6722025		6722025	7234913
				
Production stockée			-13449	103337
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			6670	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			66346	22924
Autres produits			22	20
Total des produits d’exploitation (I)			6781615	7361194
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			762689	859034
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			111	-222
Autres achats et charges externes			3135435	3531907
Impôts, taxes et versements assimilés			64945	83117
Salaires et traitements			1172471	1292980
Charges sociales			792206	826926
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			120191	112407
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			190652	20833
Autres charges			23	26
Total des charges d’exploitation (II) 			6238723	6727007
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			542892	634187
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1819	2238
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1	3033
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			3429	5271
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4404	4794
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4404	4794
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-975	477
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			541917	634664
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			24000	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	2405		20167	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2405		44167	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8844		32	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8844		32	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6439		44135	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-6890		42987	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6787449		7410632	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6245081		6774821	
BENEFICE OU PERTE	542368		635811	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	45513		22924	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		33395		16135
Total Immobilisations corporelles		2571552		221258
Total Immobilisations financières		38532		
Total Général		2643478		237394
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				49530
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			37942	2754868
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				38532
Total Général			37942	2842930
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	29950	9327		39277
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	2124857	110864	29098	2206623
AMORTISSEMENTS Total Général	2154806	120191	29098	2245900
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				164000
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				26652
Total Provisions pour risques et charges	20833	190652	20833	190652
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	20833	190652	20833	190652
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		190652	20833	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	38532		38532	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1978713	1978713		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5362	5362		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	9499	9499		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	136846	136846		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6336	6336		
Groupe et associés	206380	206380		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1914	1914		
Charges constatées d’avance	35393	35393		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2418976	2380444	38532	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1408	1408		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	665768	202581	446290	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1048299	1048299		
Personnel et comptes rattachés	42425	42425		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	231488	231488		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	395448	395448		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	23690	23690		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	562179	562179		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2970705	2507518	446290	16897
Emprunts souscrits en cours d’exercice	240826			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	136127			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	42			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	42