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BILAN SOC HOTELIERE FRANCAISE DE L'ISLE 2017 Siren 338600950				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	55570	55570		2818
Autres immobilisations corporelles	1442411	1159000	283411	343291
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1216		1216	
Prêts				
Autres immobilisations financières	16774		16774	16774
TOTAL (I)	1515971	1214570	301401	362883
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	948		948	1949
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	19302		19302	29420
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	24287		24287	22967
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	241360		241360	165753
Charges constatées d’avance	11595		11595	11433
TOTAL (II)	297492		297492	231522
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1813463	1214570	598893	594405
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	50000		50000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	5000		5000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	273784		239130	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	29101		34654	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	357885		328784	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	103948		128420	
Emprunts et dettes financières divers (4)	50597		44613	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	24946		41971	
Dettes fiscales et sociales	61517		50616	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	241008		265621	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	598893		594405	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	162124		161673	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	949840		949840	878228
Chiffres d’affaires nets	949840		949840	878228
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			20259	14198
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3868	274138
Autres produits			3252	3835
Total des produits d’exploitation (I)			977220	1170399
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)			10118	-3261
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			2631	10304
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			1001	322
Autres achats et charges externes			564791	730678
Impôts, taxes et versements assimilés			8748	8416
Salaires et traitements			280187	297338
Charges sociales			20106	25296
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			62698	56261
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			30	4907
Total des charges d’exploitation (II) 			950309	1130262
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			26910	40137
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1908	2518
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1908	2518
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			3637	2915
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			3637	2915
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1729	-397
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			25181	39740
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			5917	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			5917	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-5917	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-3920		-831	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	979127		1172917	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	950026		1138263	
BENEFICE OU PERTE	29101		34654	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3868		274138	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		1497981		
Total Immobilisations financières		16774		1216
Total Général		1514755		1216
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1497981
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				17990
Total Général				1515971
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1151872	62698		1214570
AMORTISSEMENTS Total Général	1151872	62698		1214570
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	16774		16774	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	500	500		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	22326	22326		
T. V. A.	1200	1200		
Autres impôts, taxes versements assimilés	261	261		
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	11595	11595		
TOTAL ETAT DES CREANCES	52656	35882	16774	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	103948	25064	78884	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	24946	24946		
Personnel et comptes rattachés	5326	5326		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21720	21720		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	25726	25726		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	8746	8746		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	50597	50597		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	241008	162124	78884	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	24472			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	42773		228904	
Location, charges locatives et de copropriété	91007		85378	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	30510		33784	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	400501		382613	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	564791		730678	
Taxe professionnelle	1791		1788	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6957		6628	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	8748		8416	
Montant de la TVA. collectée	104541		98430	
Total TVA. déductible sur biens et services	76751		64226	
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel	9