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BILAN SOC DISTRIBUTION PARIS GAMBETTA 2018 Siren 338626872				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1200	1200		
Fonds commercial	243918		243918	243918
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	240502	186400	54102	55150
Autres immobilisations corporelles	830696	640439	190256	213220
Immobilisations en cours				4500
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	1676		1676	1676
Prêts				
Autres immobilisations financières	51952		51952	51952
TOTAL (I)	1369946	828040	541906	570418
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	216770		216770	221434
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	3112	637	2475	2215
Autres créances	89934		89934	173036
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	77616		77616	4705
Charges constatées d’avance	1573		1573	4181
TOTAL (II)	389008	637	388370	405573
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1758954	828677	930277	975992
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	15244		15244	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1524		1524	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	403511		367799	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	67700		65712	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	487981		450281	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	930		18015	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	298509		345049	
Dettes fiscales et sociales	122670		124484	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20185		38160	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	442295		525710	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	930277		975992	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	3264590		3264590	3487952
Production vendue biens				
Production vendue services	775		775	184
Chiffres d’affaires nets	3265365		3265365	3488136
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			6559	1289
Autres produits				388
Total des produits d’exploitation (I)			3271925	3489814
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2399521	2645096
Variation de stock (marchandises)			4664	-13451
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			10564	4198
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			334345	335807
Impôts, taxes et versements assimilés			35362	30750
Salaires et traitements			306766	300417
Charges sociales			84505	75373
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45902	42560
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			637	635
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			2081	2201
Total des charges d’exploitation (II) 			3224352	3423590
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			47572	66224
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			36	39
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			8111	
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			36	39
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			36	39
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			47609	66264
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	53030		28155	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	53030		28155	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	13085		6673	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	13085		6673	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	39945		21481	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	19854		22034	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3324992		3518010	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	3257291		3452298	
BENEFICE OU PERTE	67700		65712	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		245118		
Total Immobilisations corporelles		1053808		21890
Total Immobilisations financières		53630		
Total Général		1352556		21890
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				245118
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				1071198
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				53630
Total Général				1369947
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1200			1200
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	780938	45902		826840
AMORTISSEMENTS Total Général	782138	45902		828040
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	636	638	636	638
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	636	638	636	638
TOTAL GENERAL	636	638	636	638
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		638	636	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	51953		51953	
Clients douteux ou litigieux	701	701		
Autres créances clients	2411	2411		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1409	1409		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	17386	17386		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71140	71140		
Charges constatées d’avance	1573	1573		
TOTAL ETAT DES CREANCES	146574	94621	51953	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	930	930		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	298510	298510		
Personnel et comptes rattachés	27884	27884		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	79846	79846		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1667	1667		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	13273	13273		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20185	20185		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	442295	442295		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13