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BILAN SERVICE BOULANGERIE PATISSERIE RESTAURAN 2016 Siren 338612203				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16148	12671	3477	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	1131	362	768	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	22463	19957	2505	
Autres immobilisations corporelles	66028	64572	1455	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175		2175	
TOTAL (I)	107946	97564	10381	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	76293	4252	72040	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	324064		324064	
Autres créances	37205		37205	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	109489		109489	
Charges constatées d’avance	2888		2888	
TOTAL (II)	549941	4252	545688	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	657887	101817	556070	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	38112			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3811			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	107534			
Report à nouveau	-46031			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	20123			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	123549			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	36203			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	247793			
Dettes fiscales et sociales	148107			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	416			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	432521			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	556070			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	404042			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	812087		812087	
Production vendue biens				
Production vendue services	218486		218486	
Chiffres d’affaires nets	1030573		1030573	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			139	
Total des produits d’exploitation (I)			1030712	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			547932	
Variation de stock (marchandises)			861	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			150177	
Impôts, taxes et versements assimilés			5335	
Salaires et traitements			215199	
Charges sociales			85464	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5482	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			579	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			42	
Total des charges d’exploitation (II) 			1011074	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			19637	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			40	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			40	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1668	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1668	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1628	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			18008	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	2390			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	2390			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	275			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	275			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2114			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1033142			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1013019			
BENEFICE OU PERTE	20123			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		11648		4500
Total Immobilisations corporelles		101754		877
Total Immobilisations financières		2175		
Total Général		115578		5377
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16148
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			13008	89622
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2175
Total Général			13008	107946
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	10741	1930		12671
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	94073	3552	12733	84893
AMORTISSEMENTS Total Général	104815	5482	12733	97564
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	4252			4252
Sur comptes clients		579		
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	4252	579		4252
TOTAL GENERAL	4252	579		4252
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		579		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2175			
Clients douteux ou litigieux	1322			
Autres créances clients	322742			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	7796			
T. V. A.	27359			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2049			
Charges constatées d’avance	2888			
TOTAL ETAT DES CREANCES	366333	364158	2175	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	36203	7724	28479	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	247793	247793		
Personnel et comptes rattachés	33400	33400		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52431	52431		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	59255	59255		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3019	3019		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	416	416		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	432521	404042	28479	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3796			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	1500			
Location, charges locatives et de copropriété	53438			
Personnel extérieur à l’entreprise	13540			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	7008			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	74689			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	150177			
Taxe professionnelle	2166			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	3169			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5335			
Montant de la TVA. collectée	205213			
Total TVA. déductible sur biens et services	97779			
Effectif moyen du personnel	6			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	6