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BILAN SAINT MALO GOLF CLUB 2020 Siren 338684277				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	170904	112571	58333	62373
Fonds commercial	256191		256191	256191
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	750920	564140	186780	201202
Constructions	3729125	2552694	1176432	991105
Installations techniques, matériel et outillage industriels	1151315	846943	304372	392083
Autres immobilisations corporelles	392480	378898	13582	21230
Immobilisations en cours	4200		4200	55177
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	75
TOTAL (I)	6455210	4455246	1999964	1979437
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	33277		33277	31328
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	32509		32509	16023
Avances et acomptes versés sur commandes	5405		5405	5561
Clients et comptes rattachés	72112	15973	56139	78501
Autres créances	357594		357594	57505
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	19270		19270	73780
Charges constatées d’avance	14454		14454	13661
TOTAL (II)	534622	15973	518649	276360
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6989832	4471219	2518613	2255797
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	750000		750000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-40547		-446836	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-204873		-593711	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées	109070		51556	
TOTAL (I)	613651		-238990	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	803451		650905	
Emprunts et dettes financières divers (4)	745992		1400068	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	53053		36523	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	65376		57775	
Dettes fiscales et sociales	133483		191439	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés			49967	
Autres dettes	16161		21177	
Produits constatés d’avance (2)	87447		86935	
TOTAL (IV)	1904963		2494788	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2518613		2255797	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	745992			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	43261		43261	62422
Production vendue biens				
Production vendue services	1300064		1300064	1966529
Chiffres d’affaires nets	1343326		1343326	2028951
				
Production stockée				
Production immobilisée			4971	8373
Subventions d’exploitation			2319	5300
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296391	14696
Autres produits			28	26
Total des produits d’exploitation (I)			1647035	2057347
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			44049	53051
Variation de stock (marchandises)			-16486	8039
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			210796	337019
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1949	7445
Autres achats et charges externes			537731	827361
Impôts, taxes et versements assimilés			51660	52762
Salaires et traitements			656481	833853
Charges sociales			17708	220056
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			297803	268943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			98	1600
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5630	3892
Total des charges d’exploitation (II) 			1803523	2614019
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-156487	-556672
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9469	8832
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9469	8832
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9469	-8832
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-165956	-565505
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			8632	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges	18597		19297	
Total des produits exceptionnels (VII)	18597		27929	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			4579	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	57514		51556	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	57514		56135	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38917		-28206	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1665633		2085276	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1870506		2678987	
BENEFICE OU PERTE	-204873		-593711	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		427095		
Total Immobilisations corporelles		5720742		373508
Total Immobilisations financières		75		
Total Général		6147912		373508
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				427095
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles		55177	11033	6028040
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				75
Total Général		55177	11033	6455210
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	108531	4040		112571
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	4059944	293763	11033	4342675
AMORTISSEMENTS Total Général	4168475	297803	11033	4455246
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				109070
Total Provisions réglementées	51556	57514		109070
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	15875	98		15973
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	15875	98		15973
TOTAL GENERAL	67431	57612		125044
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		98		
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		57514		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	75		75	
Clients douteux ou litigieux	19160	19160		
Autres créances clients	52952	52952		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	39295	39295		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	14559	14559		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	303740	303740		
Charges constatées d’avance	14454	14454		
TOTAL ETAT DES CREANCES	444236	444161	75	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	803451	298870	401064	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	65376	65376		
Personnel et comptes rattachés	86608	86608		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	41026	41026		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	5849	5849		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	745992	745992		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16161	16161		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	87447	87447		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1851910	1347329	401064	103517
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel