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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2021 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	16700	5725	10975	2720
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3840	649	3191	3506
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37024	30941	6083	6789
Autres immobilisations corporelles	1490098	1256138	233960	273874
Immobilisations en cours	478		478	980
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22562		22562	19331
TOTAL (I)	1570702	1293452	277249	307200
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	15758		15758	9393
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1986		1986	
Clients et comptes rattachés	43112		43112	44543
Autres créances	3900158	2667	3897491	3459244
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	542170		542170	387357
Charges constatées d’avance	6149		6149	786
TOTAL (II)	4509333	2667	4506666	3901323
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	6080035	1296119	4783916	4208523
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation			8	
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1364437		1163402	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	340919		251036	
Subventions d’investissement	3103		6199	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1892388		1604564	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1128108		966543	
Emprunts et dettes financières divers (4)	306736		361242	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	524308		501537	
Dettes fiscales et sociales	659532		572389	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	22929		8500	
Produits constatés d’avance (2)	249915		193747	
TOTAL (IV)	2891528		2603958	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4783916		4208523	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	6042435		6042435	5849032
Chiffres d’affaires nets	6042435		6042435	5849032
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			79818	16648
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			523372	296217
Autres produits			963	423
Total des produits d’exploitation (I)			6646587	6162320
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			199257	192892
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-6366	3142
Autres achats et charges externes			1833611	1835683
Impôts, taxes et versements assimilés			262552	246172
Salaires et traitements			2548367	2380435
Charges sociales			982872	803178
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			80158	107840
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			183283	195953
Total des charges d’exploitation (II) 			6083734	5765295
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			562853	397025
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			8149	5267
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			8149	5267
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4251	2780
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4251	2780
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			3898	2487
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			566752	399512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	248		14255	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	3095		5069	
Reprises sur provisions et transferts de charges	10695		5512	
Total des produits exceptionnels (VII)	14038		24836	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	14796		2878	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	4267		89	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	2667			
Total des charges exceptionnelles (VIII)	21730		2967	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-7692		21868	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	86563		72531	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	131579		97814	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6668774		6192423	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	6327856		5941387	
BENEFICE OU PERTE	340919		251036	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6950		9750
Total Immobilisations corporelles		1502091		41493
Total Immobilisations financières		19331		3231
Total Général		1528372		54474
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				16700
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			12144	1531439
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				22562
Total Général			12144	1570702
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4230	1495		5725
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1216942	78663	7877	1287727
AMORTISSEMENTS Total Général	1221172	80158	7877	1293452
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation	2667	2667		
Total Provisions pour dépréciation	2667	2667		
TOTAL GENERAL	2667	2667		
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		2667		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	22562	22562		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	43112	43112		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1530	1530		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	8708	8708		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	88188	88188		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3518464	3518464		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	283268	283268		
Charges constatées d’avance	6149	6149		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3971981	3971981		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	1128108	1128108		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	306736	122245	184491	
Fournisseurs et comptes rattachés	524308	524308		
Personnel et comptes rattachés	347299	347299		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	257476	257476		
Impôts sur les bénéfices	39005	39005		
T.V.A.	1624	1624		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14129	14129		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22929	22929		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	249915	249915		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2891528	2707037	184491	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel