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BILAN RESIDENCE LES CAMELIAS 2020 Siren 338662547				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6950	4230	2720	
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	3840	334	3506	2086
Installations techniques, matériel et outillage industriels	37024	30235	6789	7495
Autres immobilisations corporelles	1460247	1186373	273874	321352
Immobilisations en cours	980		980	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19331		19331	
TOTAL (I)	1528372	1221172	307200	330933
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	9393		9393	12535
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	44543		44543	25898
Autres créances	3459244		3459244	2160248
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	387357		387357	422658
Charges constatées d’avance	786		786	1715
TOTAL (II)	3901323		3901323	2623052
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	5429695	1221172	4208523	2953985
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	40000		40000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	139929		139929	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4000		4000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1163402		938214	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	251036		225187	
Subventions d’investissement	6199		10068	
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1604564		1357398	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	966543			
Emprunts et dettes financières divers (4)	361242		391292	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	501537		471488	
Dettes fiscales et sociales	572389		526797	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	8500		18030	
Produits constatés d’avance (2)	193747		188980	
TOTAL (IV)	2603958		1596588	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	4208523		2953985	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	5783810	65222	5849032	5639883
Chiffres d’affaires nets	5783810	65222	5849032	5639883
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			16648	35839
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			296217	106275
Autres produits			423	26
Total des produits d’exploitation (I)			6162320	5782022
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			192892	194244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			3142	3258
Autres achats et charges externes			1835683	1868199
Impôts, taxes et versements assimilés			246172	268075
Salaires et traitements			2380435	2078961
Charges sociales			803178	695084
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			107840	111141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			195953	206880
Total des charges d’exploitation (II) 			5765295	5425841
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			397025	356181
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			5267	4894
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			5267	4894
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2780	2933
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2780	2933
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			2487	1961
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			399512	358142
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	14255		126	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5069		3311	
Reprises sur provisions et transferts de charges	5512		22905	
Total des produits exceptionnels (VII)	24836		26342	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2878		3764	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	89		2090	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2967		5853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21868		20489	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises	72531		61426	
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	97814		92018	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	6192423		5813258	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	5941387		5588071	
BENEFICE OU PERTE	251036		225187	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		3324		3626
Total Immobilisations corporelles		1452551		61239
Total Immobilisations financières				22553
Total Général		1455875		87418
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6950
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			11699	1502091
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3222	19331
Total Général			14921	1528372
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	3324	906		4230
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	1121618	106934	11610	1216942
AMORTISSEMENTS Total Général	1124942	107840	11610	1221172
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	10883		10883	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	10883		10883	
TOTAL GENERAL	10883		10883	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			10883	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	19331	19331		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	44543	44543		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1050	1050		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2606	2606		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	58072	58072		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	3150336	3150336		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	247179	247179		
Charges constatées d’avance	786	786		
TOTAL ETAT DES CREANCES	3523904	3523904		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	966543	966543		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	361242	127747	233495	
Fournisseurs et comptes rattachés	501537	501537		
Personnel et comptes rattachés	288309	288309		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	259090	259090		
Impôts sur les bénéfices	5796	5796		
T.V.A.	4532	4532		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	14662	14662		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	8500	8500		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	193747	193747		
TOTAL – ETAT DES DETTES	2603958	2370463	233495	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	38000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	97			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	97